Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2013 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 20.170.000,00 20.170.000,00 9.503.472,76 47,11 Impostos 1.950.000,00 1.950.000,00 1.102.625,35 56,54 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 15.000,00 15.000,00 2.032,51 13,55 Divida Ativa de Impostos 103.000,00 103.000,00 40.441,32 39,26 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 50.000,00 50.000,00 19.624,84 39,24 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 18.052.000,00 18.052.000,00 8.338.748,74 46,19 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.280.400,00 7.280.400,00 3.897.176,56 53,52 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.610.400,00- 3.610.400,00- 1.667.749,75- 46,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 23.840.000,00 23.840.000,00 11.732.899,57 49,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 5.191.000,00 5.435.164,64 2.576.181,82 47,39 Pessoal e Encargos Sociais 1.433.000,00 1.516.000,00 648.658,05 42,78 Outras Despesas Correntes 3.758.000,00 3.919.164,64 1.927.523,77 49,18 DESPESAS DE CAPITAL 76.000,00 310.608,23 15.002,00 4,82 Investimentos 76.000,00 310.608,23 15.002,00 4,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 5.267.000,00 5.745.772,87 2.591.183,82 45,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 5.267.000,00 5.745.772,87 2.591.183,82 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.621.000,00 1.799.178,23 863.897,35 33,33 Recursos de Transferencias do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 1.621.000,00 1.799.178,23 863.897,35 33,33 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 3.646.000,00 3.946.594,64 1.727.286,47 66,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2013 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 21.765,21 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2013 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 18,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por Subfuncao) (i) (i/total i) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 4.727.000,00 5.205.772,87 2.291.666,23 88,44 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 540.000,00 540.000,00 299.517,59 11,55 Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 5.267.000,00 5.745.772,87 2.591.183,82 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Folha 2 de 2