Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2013 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 20.170.000,00 20.170.000,00 18.248.309,91 90,47 Impostos 1.950.000,00 1.950.000,00 1.702.369,84 87,30 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 15.000,00 15.000,00 6.863,88 45,75 Divida Ativa de Impostos 103.000,00 103.000,00 155.282,75 150,75 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 50.000,00 50.000,00 30.592,08 61,18 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 18.052.000,00 18.052.000,00 16.353.201,36 90,58 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.280.400,00 7.280.400,00 8.999.755,58 123,61 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.610.400,00- 3.610.400,00- 3.272.632,12- 90,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 23.840.000,00 23.840.000,00 23.975.433,37 100,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ DESPESAS EXECUTADAS ------------ Dotacao Dotacao Liquidadas Inscritas em DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre Restos a Pagar (Por grupo de Natureza da Despesa) Nao Process. (%) (c) (d) (c+d)/tot(c+d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 5.191.000,00 6.034.821,68 5.570.480,33 5.156,23 92,71 Pessoal e Encargos Sociais 1.433.000,00 1.624.713,00 1.444.663,41 0,00 24,02 Outras Despesas Correntes 3.758.000,00 4.410.108,68 4.125.816,92 5.156,23 68,69 DESPESAS DE CAPITAL 76.000,00 789.716,89 306.672,16 131.607,54 7,28 Investimentos 76.000,00 789.716,89 306.672,16 131.607,54 7,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 5.267.000,00 6.824.538,57 5.877.152,49 136.763,77 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ DESPESAS EXECUTADAS ------------ Dotacao Dotacao Liquidadas Inscritas em DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre Restos a Pagar PUBLICOS DE SAUDE Nao Process. (%) (e) (f) (e+f)/tot(dp) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 5.267.000,00 6.824.538,57 5.877.152,49 136.763,77 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.621.000,00 2.648.746,89 2.032.627,19 0,00 33,79 Recursos de Transferencias do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 1.621.000,00 2.648.746,89 2.032.627,19 0,00 33,79 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 3.646.000,00 4.175.791,68 3.844.525,30 136.763,77 66,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2013 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2013 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 21.765,21 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 21,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ DESPESAS EXECUTADAS ------------ Dotacao Dotacao Liquidadas Inscritas em DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre Restos a Pagar (Por Subfuncao) Nao Process. (%) (i) (j) (i+j)/tot(i+j) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 4.727.000,00 6.241.682,57 5.294.300,85 136.763,77 90,30 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 540.000,00 582.856,00 582.851,64 0,00 9,69 Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 5.267.000,00 6.824.538,57 5.877.152,49 136.763,77 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Folha 2 de 2