Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho - Agosto RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 23.840.000,00 23.840.000,00 3.464.721,52 14,53 15.197.621,09 63,74 8.642.378,91 RECEITAS CORRENTES 23.840.000,00 23.840.000,00 3.364.721,52 14,11 14.825.717,39 62,18 9.014.282,61 RECEITA TRIBUTARIA 2.491.400,00 2.491.400,00 268.259,05 10,76 1.641.276,91 65,87 850.123,09 IMPOSTOS 1.950.000,00 1.950.000,00 226.253,82 11,60 1.328.879,17 68,14 621.120,83 TAXAS 525.000,00 525.000,00 42.005,23 8,00 312.397,74 59,50 212.602,26 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 310.000,00 310.000,00 33.277,94 10,73 163.860,86 52,85 146.139,14 CONTRIBUICOES SOCIAIS 3.000,00 3.000,00 682,60 22,75 2.244,71 74,82 755,29 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 307.000,00 307.000,00 32.595,34 10,61 161.616,15 52,64 145.383,85 RECEITA PATRIMONIAL 195.000,00 195.000,00 30.623,88 15,70 292.158,57 149,82 97.158,57- RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 25.000,00 2.835,00 11,34 9.050,00 36,20 15.950,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 170.000,00 170.000,00 27.788,88 16,34 73.108,57 43,00 96.891,43 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00- RECEITA DE SERVICOS 38.000,00 38.000,00 2.461,15 6,47 11.431,48 30,08 26.568,52 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.519.600,00 20.519.600,00 2.967.812,78 14,46 12.500.939,76 60,92 8.018.660,24 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.089.600,00 20.089.600,00 2.888.029,20 14,37 12.257.268,21 61,01 7.832.331,79 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 8.000,00 8.000,00 1.360,00 17,00 3.960,00 49,50 4.040,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 422.000,00 422.000,00 78.423,58 18,58 239.711,55 56,80 182.288,45 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 286.000,00 286.000,00 62.286,72 21,77 216.049,81 75,54 69.950,19 MULTAS E JUROS DE MORA 80.000,00 80.000,00 6.774,86 8,46 39.169,49 48,96 40.830,51 INDENIZACOES E RESTITUICOES 18.500,00 18.500,00 466,31 2,52 37.322,53 201,74 18.822,53- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 151.000,00 151.000,00 47.404,52 31,39 105.366,11 69,77 45.633,89 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 36.500,00 36.500,00 7.641,03 20,93 34.191,68 93,67 2.308,32 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 371.903,70 0,00 371.903,70- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 371.903,70 0,00 371.903,70- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 271.903,70 0,00 271.903,70- RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 23.840.000,00 23.840.000,00 3.464.721,52 14,53 15.197.621,09 63,74 8.642.378,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 23.840.000,00 23.840.000,00 3.464.721,52 14,53 15.197.621,09 63,74 8.642.378,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 23.840.000,00 23.840.000,00 3.464.721,52 14,53 15.197.621,09 63,74 8.642.378,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 443.535,84 Superavit Financeiro 443.535,84 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho - Agosto Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % Liquidar (d) (e) (f=d+e) (g) (g/f) (f-g) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 23.838.600,00 1.027.868,28 24.866.468,28 3.749.496,60 14.949.766,54 3.768.492,19 14.162.479,82 56,95 10.703.988,46 DESPESAS CORRENTES 21.846.786,00 546.598,76 22.393.384,76 3.407.053,57 13.759.906,57 3.615.578,51 13.170.088,96 58,81 9.223.295,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.434.000,00 85.134,12 10.519.134,12 1.602.014,14 6.051.623,77 1.602.014,14 6.051.623,77 57,52 4.467.510,35 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 110.000,00 15.000,00- 95.000,00 9.972,85 47.317,94 9.972,85 47.317,94 49,80 47.682,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.302.786,00 476.464,64 11.779.250,64 1.795.066,58 7.660.964,86 2.003.591,52 7.071.147,25 60,03 4.708.103,39 DESPESAS DE CAPITAL 1.920.314,00 492.269,52 2.412.583,52 342.443,03 1.189.859,97 152.913,68 992.390,86 41,13 1.420.192,66 INVESTIMENTOS 1.475.314,00 492.269,52 1.967.583,52 268.798,61 895.282,29 79.269,26 697.813,18 35,46 1.269.770,34 AMORTIZACAO DA DIVIDA 445.000,00 0,00 445.000,00 73.644,42 294.577,68 73.644,42 294.577,68 66,19 150.422,32 RESERVA DE CONTINGENCIA 71.500,00 11.000,00- 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 1.400,00 0,00 1.400,00 341,30 1.037,03 341,30 1.037,03 74,07 362,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.400,00 0,00 1.400,00 341,30 1.037,03 341,30 1.037,03 74,07 362,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 23.840.000,00 1.027.868,28 24.867.868,28 3.749.837,90 14.950.803,57 3.768.833,49 14.163.516,85 56,95 10.704.351,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 23.840.000,00 1.027.868,28 24.867.868,28 3.749.837,90 14.950.803,57 3.768.833,49 14.163.516,85 56,95 10.704.351,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 1.034.104,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 23.840.000,00 1.027.868,28 24.867.868,28 3.749.837,90 14.950.803,57 3.768.833,49 15.197.621,09 56,95 9.670.247,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 09/09/2013 E HORA DA EMISSAO 09:49:17 Folha 2 de 2