Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Outubro de 2013 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 20.170.000,00 20.170.000,00 14.858.821,22 73,66 Impostos 1.950.000,00 1.950.000,00 1.509.334,86 77,40 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 15.000,00 15.000,00 4.530,27 30,20 Divida Ativa de Impostos 103.000,00 103.000,00 98.066,48 95,21 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 50.000,00 50.000,00 26.162,48 52,32 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 18.052.000,00 18.052.000,00 13.220.727,13 73,23 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.280.400,00 7.280.400,00 6.614.233,08 90,84 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.610.400,00- 3.610.400,00- 2.644.145,42- 73,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 23.840.000,00 23.840.000,00 18.828.908,88 78,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 5.191.000,00 5.707.090,64 4.539.028,17 79,53 Pessoal e Encargos Sociais 1.433.000,00 1.584.000,00 1.105.534,01 69,79 Outras Despesas Correntes 3.758.000,00 4.123.090,64 3.433.494,16 83,27 DESPESAS DE CAPITAL 76.000,00 381.716,89 28.737,20 7,52 Investimentos 76.000,00 381.716,89 28.737,20 7,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 5.267.000,00 6.088.807,53 4.567.765,37 75,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 5.267.000,00 6.088.807,53 4.567.765,37 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.621.000,00 2.099.016,89 1.595.048,86 34,91 Recursos de Transferencias do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 1.621.000,00 2.099.016,89 1.595.048,86 34,91 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 3.646.000,00 3.989.790,64 2.972.716,51 65,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2013 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 21.765,21 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Outubro de 2013 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por Subfuncao) (i) (i/total i) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 4.727.000,00 5.546.081,53 4.079.035,17 89,30 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 540.000,00 542.726,00 488.730,20 10,69 Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 5.267.000,00 6.088.807,53 4.567.765,37 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Folha 2 de 2