Municipio de cruzeiro do sul DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2013 / Bimestre Novembro - Dezembro LRF, Art.48 - Anexo 14 R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS No Bimestre Ate o Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Inicial da Receita 23.840.000,00 Previsao Atualizada da Receita 23.840.000,00 Receita Realizada 5.146.524,49 23.975.433,37 Saldos de exercicios Anteriores (Utilizados para Creditos Adicionais) 553.075,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS No Bimestre Ate o Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Inicial 23.840.000,00 Dotacao Atualizada 28.579.333,95 Despesa Empenhada 4.068.902,49 22.728.582,87 Despesa Executada Liquidada 4.547.973,37 22.303.611,01 Inscrita em Restos a Pagar Nao Processados 424.971,86 Superavit Orcamentario 598.551,12 1.671.822,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO No Bimestre Ate o Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Despesa Empenhada 4.068.902,49 22.728.582,87 Despesa Executada Liquidada 4.547.973,37 22.303.611,01 Inscrita em Restos a Pagar Nao Processados 424.971,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ate o Bimestre RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 22.635.483,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA/DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDENCIA No Bimestre Ate o Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Regime Geral de Previdencia Social Receitas Previdenciarias (I) Despesas Previdenciarias (II) Resultado Previdenciario (III)=(I-II) Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos Receitas Previdenciarias (IV) Despesas Previdenciarias (V) Resultado Previdenciario (VI)=(IV-V) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Meta Fixada no Resultado (%) RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO Anexo de Metas Apurado Em Relacao Fiscais da LDO Ate o Bimestre a Meta (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resultado Nominal 2.613.522,75- Resultado Primario 2.035.538,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de cruzeiro do sul DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2013 / Bimestre Novembro - Dezembro Continuacao LRF, Art.48 - Anexo 14 R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inscricao Cancelamento Pagamento Saldo RP POR PODER E MINISTERIO PUBLICO Ate o Bimestre Ate o Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 4.517,01 436,00 4.081,01 Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Poder Executivo 1.780.015,54 166.354,22 214.864,78 1.398.796,54 Poder Legislativo 27.890,00 6.414,70 21.475,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total 1.812.422,55 166.790,22 225.360,49 1.420.271,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Limites Constitucionais Anuais ---------------------------------------- DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apurado % Minimo a Aplicar % Aplicado ate Ate o Bimestre No Exercicio o Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Minimo Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos no MDE 4.094.882,98 25,00 22,03 Minimo Anual 60% FUNDEB Renuneracao Mag.Edu.Inf. e Fund. 1.969.258,33 60,00 65,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor ate Bimestre Saldo Não Realizado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita de Operacao de Credito Despesa de Capital Liquida 1.506.788,79 3.884.820,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJECAO ATUARIAL REGIMES DE PREVIDENCIA Exercicio 10 Exercicio 20 Exercicio 35 Exercicio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Regime Geral de Previdencia Social Receitas Previdenciarias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciarias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciario (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos Receitas Previdenciarias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciarias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciario (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS Valor ate Bimestre Saldo a Realizar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita de Capital Result. Alienacao de Ativos Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Limites Constitucionais Anuais ---------------------------------------- DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Valor Apurado % Minimo a Aplicar % Aplicado ate Ate o Bimestre No Exercicio o Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude 3.844.525,30 15,00 21,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de cruzeiro do sul DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2013 / Bimestre Novembro - Dezembro Continuacao LRF, Art.48 - Anexo 14 R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS VALOR APURADO NO EXERCICIO CORRENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Despesas/RCL(%) 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 20/01/2014 E HORA DA EMISSAO 08:58: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUNICAÇÃO Nota.:O Relatório e seus anexos do bimestre NOV-DEZ/2013 encontra-se afixado no quadro de publicações oficiais, instalado junto à entrada do prédio da Prefeitura Municipal, na Rua São Gabriel, nº72 no horário das 8 às 17 horas, a contar de 24/01/2014, bem como no site www.cruzeiro.rs.gov.br. Cruzeiro do Sul, 24 de janeiro de 2014. César Leandro Marmitt, Márcio Almiro das Chagas, Prefeito Municipal Contador - CRC/RS 50.541 Folha 3 de 3