Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2014 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 21.574.000,00 21.574.000,00 7.065.826,49 32,75 Impostos 2.235.000,00 2.235.000,00 849.834,11 38,02 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 15.000,00 15.000,00 936,30 6,24 Divida Ativa de Impostos 117.000,00 117.000,00 86.603,92 74,02 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 50.000,00 50.000,00 11.293,96 22,58 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 19.157.000,00 19.157.000,00 6.117.158,20 31,93 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.757.200,00 8.757.200,00 3.226.885,67 36,84 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.831.200,00- 3.831.200,00- 1.223.431,78- 31,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 26.500.000,00 26.500.000,00 9.069.280,38 34,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 5.631.000,00 5.701.723,04 2.049.097,22 35,93 Pessoal e Encargos Sociais 1.479.000,00 1.479.000,00 477.266,89 32,26 Outras Despesas Correntes 4.152.000,00 4.222.723,04 1.571.830,33 37,22 DESPESAS DE CAPITAL 102.000,00 738.298,98 53.524,73 7,24 Investimentos 102.000,00 738.298,98 53.524,73 7,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 5.733.000,00 6.440.022,02 2.102.621,95 32,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 5.733.000,00 6.440.022,02 2.102.621,95 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 2.062.000,00 2.718.550,04 581.417,61 27,65 Recursos de Transferencias do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 2.062.000,00 2.718.550,04 581.417,61 27,65 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 3.671.000,00 3.721.471,98 1.521.204,34 72,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2014 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 5.156,23 945,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2014 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 21,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por Subfuncao) (i) (i/total i) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 5.133.000,00 5.825.022,02 1.904.186,45 90,56 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 600.000,00 615.000,00 198.435,50 9,43 Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 5.733.000,00 6.440.022,02 2.102.621,95 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Folha 2 de 2