Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Outubro de 2014 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 21.574.000,00 21.574.000,00 15.996.548,73 74,14 Impostos 2.235.000,00 2.235.000,00 1.487.956,36 66,57 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 15.000,00 15.000,00 7.796,04 51,97 Divida Ativa de Impostos 117.000,00 117.000,00 141.616,62 121,03 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 50.000,00 50.000,00 30.440,49 60,88 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 19.157.000,00 19.157.000,00 14.328.739,22 74,79 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.757.200,00 8.757.200,00 9.809.993,10 112,02 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.831.200,00- 3.831.200,00- 2.875.747,51- 75,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 26.500.000,00 26.500.000,00 22.930.794,32 86,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 5.631.000,00 6.839.024,52 5.283.561,17 77,25 Pessoal e Encargos Sociais 1.479.000,00 1.687.550,00 1.263.664,73 74,88 Outras Despesas Correntes 4.152.000,00 5.151.474,52 4.019.896,44 78,03 DESPESAS DE CAPITAL 102.000,00 791.164,02 393.527,75 49,74 Investimentos 102.000,00 791.164,02 393.527,75 49,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 5.733.000,00 7.630.188,54 5.677.088,92 74,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 5.733.000,00 7.630.188,54 5.677.088,92 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 2.062.000,00 2.819.816,56 1.793.281,91 31,58 Recursos de Transferencias do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 2.062.000,00 2.819.816,56 1.793.281,91 31,58 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 3.671.000,00 4.810.371,98 3.883.807,01 68,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2014 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 5.156,23 2.066,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Outubro de 2014 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 24,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por Subfuncao) (i) (i/total i) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 5.133.000,00 7.011.078,54 5.210.530,10 91,78 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 600.000,00 619.110,00 466.558,82 8,21 Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 5.733.000,00 7.630.188,54 5.677.088,92 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Folha 2 de 2