Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro- Dezembro RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 26.500.000,00 26.500.000,00 4.690.252,01 17,69 27.621.046,33 104,23 1.121.046,33- RECEITAS CORRENTES 26.500.000,00 26.500.000,00 4.561.359,05 17,21 23.939.451,08 90,33 2.560.548,92 RECEITA TRIBUTARIA 2.893.200,00 2.893.200,00 260.451,25 9,00 2.110.294,61 72,93 782.905,39 IMPOSTOS 2.235.000,00 2.235.000,00 220.886,35 9,88 1.708.842,71 76,45 526.157,29 TAXAS 580.000,00 580.000,00 39.564,90 6,82 401.451,90 69,21 178.548,10 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 78.200,00 78.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.200,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 280.000,00 280.000,00 47.926,65 17,11 265.881,02 94,95 14.118,98 CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 482,88 9,65 1.986,20 39,72 3.013,80 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 275.000,00 275.000,00 47.443,77 17,25 263.894,82 95,96 11.105,18 RECEITA PATRIMONIAL 220.000,00 220.000,00 39.917,07 18,14 261.697,59 118,95 41.697,59- RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 25.000,00 5.104,05 20,41 17.456,55 69,82 7.543,45 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 195.000,00 195.000,00 34.813,02 17,85 244.241,04 125,25 49.241,04- Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVICOS 40.000,00 40.000,00 1.282,60 3,20 19.543,31 48,85 20.456,69 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.716.800,00 22.716.800,00 4.155.753,85 18,29 20.951.725,93 92,23 1.765.074,07 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 22.224.800,00 22.224.800,00 4.067.478,19 18,30 20.504.495,46 92,25 1.720.304,54 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.000,00 10.000,00 3.550,00 35,50 12.775,00 127,75 2.775,00- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 482.000,00 482.000,00 84.725,66 17,57 434.455,47 90,13 47.544,53 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 350.000,00 350.000,00 56.027,63 16,00 330.308,62 94,37 19.691,38 MULTAS E JUROS DE MORA 87.500,00 87.500,00 18.534,07 21,18 72.770,46 83,16 14.729,54 INDENIZACOES E RESTITUICOES 43.500,00 43.500,00 178,76 0,41 12.399,28 28,50 31.100,72 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 168.000,00 168.000,00 25.493,32 15,17 198.888,00 118,38 30.888,00- RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 51.000,00 51.000,00 11.821,48 23,17 46.250,88 90,68 4.749,12 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 128.892,96 0,00 3.681.595,25 0,00 3.681.595,25- ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 143.120,00 0,00 143.120,00- ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 143.120,00 0,00 143.120,00- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 128.892,96 0,00 3.538.475,25 0,00 3.538.475,25- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 5.173,46- 0,00 695.703,54 0,00 695.703,54- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 134.066,42 0,00 2.842.771,71 0,00 2.842.771,71- RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 26.500.000,00 26.500.000,00 4.690.252,01 17,69 27.621.046,33 104,23 1.121.046,33- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 26.500.000,00 26.500.000,00 4.690.252,01 17,69 27.621.046,33 104,23 1.121.046,33- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) 702.544,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 26.500.000,00 26.500.000,00 4.690.252,01 17,69 28.323.590,44 106,88 1.823.590,44- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro- Dezembro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 872.926,89 Superavit Financeiro 872.926,89 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro- Dezembro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------Despesas Executadas-------------- DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas---------- Inscritas em Saldo a Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre Restos a Pagar % Executar (d) (e) (f=d+e) (g) Não Proc. (k) ((g+k)/f) (f-(g+k)) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 26.497.500,00 6.918.345,57 33.415.845,57 4.037.524,64 30.158.999,36 5.219.675,90 28.322.637,58 1.836.361,78 84,75 3.256.846,21 DESPESAS CORRENTES 23.976.200,00 1.396.547,71 25.372.747,71 3.994.143,67 23.442.807,06 4.556.639,55 23.076.484,89 366.322,17 90,94 1.929.940,65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.522.200,00 47.055,23 11.569.255,23 2.587.557,13 11.282.651,37 2.587.557,13 11.282.651,37 0,00 97,52 286.603,86 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 57.000,00 31.595,02- 25.404,98 652,49 23.302,33 1.714,02 23.302,33 0,00 91,72 2.102,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.397.000,00 1.381.087,50 13.778.087,50 1.405.934,05 12.136.853,36 1.967.368,40 11.770.531,19 366.322,17 85,42 1.641.234,14 DESPESAS DE CAPITAL 2.441.800,00 5.596.582,84 8.038.382,84 43.380,97 6.716.192,30 663.036,35 5.246.152,69 1.470.039,61 65,26 1.322.190,54 INVESTIMENTOS 1.996.800,00 5.596.582,84 7.593.382,84 32.600,42 6.300.367,44 615.433,59 4.830.327,83 1.470.039,61 63,61 1.293.015,40 AMORTIZACAO DA DIVIDA 445.000,00 0,00 445.000,00 10.780,55 415.824,86 47.602,76 415.824,86 0,00 93,44 29.175,14 RESERVA DE CONTINGENCIA 79.500,00 74.784,98- 4.715,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715,02 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 2.500,00 0,00 2.500,00 241,44 952,86 241,44 952,86 0,00 38,11 1.547,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00 0,00 2.500,00 241,44 952,86 241,44 952,86 0,00 38,11 1.547,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 26.500.000,00 6.918.345,57 33.418.345,57 4.037.766,08 30.159.952,22 5.219.917,34 28.323.590,44 1.836.361,78 84,75 3.258.393,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 26.500.000,00 6.918.345,57 33.418.345,57 4.037.766,08 30.159.952,22 5.219.917,34 28.323.590,44 1.836.361,78 84,75 3.258.393,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 26.500.000,00 6.918.345,57 33.418.345,57 4.037.766,08 30.159.952,22 5.219.917,34 28.323.590,44 1.836.361,78 84,75 3.960.937,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 19/01/2015 E HORA DA EMISSAO 14:58:29 Folha 3 de 3