Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2015 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade| | Empenhos Nao| | | | Restos a Pagar| |d.Caixa Liquida| | Liquidados| | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demias| Inscricao em| Empenhados e| Inscritos por| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados| Insuficiencia| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| N.Processados)| Do Exercicio| Financeira)| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |f=(a-(b+c+d+e))| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 MDE 5.054,93 0,00 6.113,12 2.219,94 0,00 3.278,13- 14.432,54 15.614,64 31 FUNDEB 153.130,87 0,00 32,00 0,00 0,00 153.098,87 8.513,67 0,00 40 ASPS 27.504,24 0,00 3.198,07 19.477,35 0,00 4.828,82 101.817,92 14.046,98 1002 FUNDO ESPECIAL 30.832,31 0,00 0,00 0,00 0,00 30.832,31 99.234,89 0,00 1003 MERENDA ESCOLAR/MEC-FNDE/PNAE 533,35 0,00 0,00 5.662,65 0,00 5.129,30- 12.455,45 197,12 1005 REC.SALARIO EDUCACAO/RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1006 REC.TRANSP.ESCOLAR/RS 6.961,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6.961,63 4.860,19 0,00 1019 FNDE - SALARIO-EDUCACAO/COTA FEDERAL 39.674,21 0,00 0,00 0,00 0,00 39.674,21 0,00 0,00 1021 FNDE/PNATE (Prog.Nac.ApoioTransp.Esc.) 10.982,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10.982,62 0,00 0,00 1023 REC.CIDE P/PROG.INFRA-ESTR./TRANSPORTES 828,62 0,00 0,00 0,00 0,00 828,62 0,00 0,00 1025 REC.PROG.DINHEIRO DIR.ESCOLA (PDDE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1029 RECURSOS DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.755,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.755,54 0,00 0,00 1048 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 8.348,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8.348,82 0,00 0,00 1049 REC.FUNDO MUN.MEIO-AMBIENTE 84.376,59 0,00 0,00 0,00 0,00 84.376,59 0,00 0,00 1051 REC.RPPS INATIVOS/PENSIONISTAS 1.179,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,02 0,00 0,00 1056 REC.ME P/CONSTR.GIN.ESP.VILA CELIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1059 REC.MDA CAPACITAÇÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1062 REC.MULTAS DE TRANSITO 566,06 0,00 0,00 0,00 0,00 566,06 97,00 0,00 1064 REC.MIN.CIDADES CONV.0237145-44/2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1065 REC.QUADRA POLIESPOR.CONV.0262872-74/08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1066 REC.FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 16.372,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.372,07 3.686,49 0,00 1071 REC.MIN.CIDADES CONV.0256039-56/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073 REC.OP.CRED.P/PROGR.EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1074 REC.ALIENAÇÃO BENS/EDUCAÇÃO 18.788,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.788,26 0,00 0,00 1076 REC.PBFI - PAIF PROG.ASS.SOC. 14.566,27 0,00 0,00 0,00 0,00 14.566,27 0,00 0,00 1078 REC.MAPA P/AQ.CAM.CONTR.0321922-33/10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1080 REC.RS 130 CONV.DAER AJ/112/10 616,74 77.528,22 0,00 527.619,18 0,00 604.530,66- 0,00 0,00 1081 REC.FEAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1082 REC.MDA CONV.033762352/10 -PRONAT AQ.VEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1083 REC.MIN.ESP.CONV.030343229/09 PISTA ATL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1084 REC.PAC2 - FNDE/CONSTR.UN.EDUC.INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1085 REC.IGD-SUAS DO FMAS 2.293,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,03 0,00 0,00 1087 REC.TER.TRAN.FPE 715/12 P/REV.POÇ.ARTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1088 REC.MDA CONTR.0368832-38/11 P/TRAT.AGRÍC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1089 REC.PRONAT P/AQUIS.RETROESCAVADEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1090 REC.PAR Nº 9733/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1091 REC.PAC. 2 - FNDE 204423/13 Q.ESPORTE 30.094,03 0,00 0,00 0,00 0,00 30.094,03 0,00 0,00 1092 REC.INFRAEST.DIST.IND.T.CONV.007/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1093 REC.APOIO A CRECHES - FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1094 REC.PAR N.19766/13 FNDE ESC.25 JULHO 40.010,01 0,00 0,00 100.828,59 0,00 60.818,58- 0,00 0,00 1095 REC.PAR N.17648/13 FNDE ESC.GLUCOSTARCK 288.670,96 0,00 0,00 572.890,91 0,00 284.219,95- 0,00 0,00 1096 REC.PAR 201304160/13 ônibus/Equip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1097 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.783539/13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.300,00 0,00 Folha 1 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2015 Continuacao RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade| | Empenhos Nao| | | | Restos a Pagar| |d.Caixa Liquida| | Liquidados| | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demias| Inscricao em| Empenhados e| Inscritos por| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados| Insuficiencia| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| N.Processados)| Do Exercicio| Financeira)| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |f=(a-(b+c+d+e))| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1098 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.792777/13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.793,14 56,86 1099 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.798219/13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.396,86 0,00 1100 REC.FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.368,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.368,18 7.110,82 1.873,06 1102 Rec.p/Aquis.Romp.Hidr.Contr.807269/14 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 4002 Alienação Bens Adquiridos com Rec.Saúde 9.663,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9.663,89 0,00 0,00 4010 Gestao Basica - Municipio Resolve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4011 PIES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 64.098,13 0,00 0,00 0,00 0,00 64.098,13 2.992,80 0,00 4050 Farmacia Basica - Farmacia 7.055,41 0,00 1.962,00 0,00 0,00 5.093,41 378,75 0,00 4051 Diabetes Mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4080 PACS - Saude p/Todos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 PSF - Saúde p/Todos/RS 97,69 0,00 0,00 0,00 0,00 97,69 0,00 0,00 4110 SAUDE BUCAL/RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4112 LRPD-LABORAT.REG.DE PROTESE DENTÁRIA 66.286,49 0,00 0,00 0,00 0,00 66.286,49 0,00 0,00 4160 REC.PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Epidemiologia - Vig.em Saude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 REC.APOIO À REDE HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4292 AQUISIÇÃO AMB.CARROS,UNID.MOV.ETC... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4293 EP (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4303 CONSTRUÇÃO DE UBS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 PAB Fixo - PAB 28.595,44 0,00 0,00 0,00 0,00 28.595,44 0,00 0,00 4520 ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4521 PROGR.MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ 28,21 0,00 0,00 0,00 0,00 28,21 0,00 0,00 4530 PACS -Agentes Com.Saude -PAB Variavel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4540 REC.PROG.SAUDE BUCAL - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Teto Financeiro-Media e Alta Complexide 2.157,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157,11 0,00 0,00 4690 REC.FAEC/CIR.ELET.COMP.III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4760 Vigilância Sanitária/Gerenciam.de Riscos 27.794,08 0,00 948,00 0,00 0,00 26.846,08 1.104,00 0,00 4770 Farmacia Basica Fixa - Ass.Farm. 18.855,58 0,00 53,70 0,00 0,00 18.801,88 1.918,93 0,00 4929 ACADEMIA DA SAÚDE-CONSTR.E CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4931 AQUIS.EQUIP.UBS CONV.718304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4935 CONST.AMPL.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 50.787,32 0,00 0,00 121.963,41 0,00 71.176,09- 0,00 0,00 8001 REC.EXTRA-ORCAMENTARIO/LIVRE 152.798,46 0,00 0,00 0,00 152.899,44- 305.697,90 0,00 0,00 TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I) 1.329.226,17 77.528,22 12.306,89 1.350.662,03 152.899,44- 1.045.093,45 168.549,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1 LIVRE 994.838,64 128.680,41 4.415,99 126.878,30 241.853,10- 976.717,04 251.521,57 0,00 TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II) 994.838,64 128.680,41 4.415,99 126.878,30 241.853,10- 251.521,57 412.149,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2015 Continuacao RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade| | Empenhos Nao| | | | Restos a Pagar| |d.Caixa Liquida| | Liquidados| | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demias| Inscricao em| Empenhados e| Inscritos por| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados| Insuficiencia| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| N.Processados)| Do Exercicio| Financeira)| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |f=(a-(b+c+d+e))| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL(III) = (I + II) 2.324.064,81 206.208,63 16.722,88 1.477.540,33 394.752,54- 1.296.615,02 571.419,55- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 23/07/2015 E HORA DA EMISSAO 10:40 Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Folha 3 de 3