Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2015 / Bimestre Julho - Agosto RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 28.600.000,00 28.600.000,00 3.865.229,50 13,51 17.523.052,13 61,26 11.076.947,87 RECEITAS CORRENTES 28.600.000,00 28.600.000,00 3.619.024,39 12,65 16.595.338,49 58,02 12.004.661,51 RECEITA TRIBUTARIA 2.864.400,00 2.864.400,00 262.805,78 9,17 1.661.929,29 58,02 1.202.470,71 IMPOSTOS 2.200.000,00 2.200.000,00 214.240,45 9,73 1.265.749,54 57,53 934.250,46 TAXAS 590.000,00 590.000,00 48.565,33 8,23 396.179,75 67,14 193.820,25 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 74.400,00 74.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 280.000,00 280.000,00 75.593,37 26,99 274.401,13 98,00 5.598,87 CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 348,08 6,96 1.266,06 25,32 3.733,94 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 275.000,00 275.000,00 75.245,29 27,36 273.135,07 99,32 1.864,93 RECEITA PATRIMONIAL 260.000,00 260.000,00 33.560,19 12,90 112.487,12 43,26 147.512,88 RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 25.000,00 1.210,00 4,84 5.575,00 22,30 19.425,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 235.000,00 235.000,00 32.350,19 13,76 106.912,12 45,49 128.087,88 RECEITA DE SERVICOS 100.000,00 100.000,00 2.114,35 2,11 78.826,30 78,82 21.173,70 TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.675.600,00 24.675.600,00 3.210.810,22 13,01 14.260.442,24 57,79 10.415.157,76 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 24.165.600,00 24.165.600,00 3.171.480,81 13,12 14.069.616,13 58,22 10.095.983,87 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 15.000,00 15.000,00 1.780,51 11,87 4.630,51 30,87 10.369,49 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 495.000,00 495.000,00 37.548,90 7,58 186.195,60 37,61 308.804,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 420.000,00 420.000,00 34.140,48 8,12 207.252,41 49,34 212.747,59 MULTAS E JUROS DE MORA 87.500,00 87.500,00 5.494,52 6,27 102.779,77 117,46 15.279,77- INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.500,00 26.500,00 241,76 0,91 3.566,71 13,45 22.933,29 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 255.500,00 255.500,00 23.327,20 9,13 80.831,23 31,63 174.668,77 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 50.500,00 50.500,00 5.077,00 10,05 20.074,70 39,75 30.425,30 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 246.205,11 0,00 927.713,64 0,00 927.713,64- ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 88.200,00 0,00 88.200,00- ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 88.200,00 0,00 88.200,00- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 246.205,11 0,00 839.513,64 0,00 839.513,64- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 246.205,11 0,00 839.513,64 0,00 839.513,64- RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 28.600.000,00 28.600.000,00 3.865.229,50 13,51 17.523.052,13 61,26 11.076.947,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 28.600.000,00 28.600.000,00 3.865.229,50 13,51 17.523.052,13 61,26 11.076.947,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 28.600.000,00 28.600.000,00 3.865.229,50 13,51 17.523.052,13 61,26 11.076.947,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2015 / Bimestre Julho - Agosto Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 435.066,01 Superavit Financeiro 435.066,01 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2015 / Bimestre Julho - Agosto Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 28.598.000,00 30.725.013,47 3.913.669,80 17.818.425,64 12.906.587,83 4.001.577,88 16.013.339,37 14.711.674,10 15.865.269,08 DESPESAS CORRENTES 26.623.500,00 26.803.971,69 3.748.905,18 15.679.743,49 11.124.228,20 3.967.954,91 14.969.059,89 11.834.911,80 14.823.317,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.287.400,00 13.341.549,56 1.986.570,28 7.602.426,19 5.739.123,37 1.990.400,12 7.445.603,91 5.895.945,65 7.445.603,91 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 10.000,00 266,61 3.019,04 6.980,96 266,61 3.019,04 6.980,96 3.019,04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.326.100,00 13.452.422,13 1.762.068,29 8.074.298,26 5.378.123,87 1.977.288,18 7.520.436,94 5.931.985,19 7.374.694,69 DESPESAS DE CAPITAL 1.889.000,00 3.835.541,78 164.764,62 2.138.682,15 1.696.859,63 33.622,97 1.044.279,48 2.791.262,30 1.041.951,44 INVESTIMENTOS 1.800.000,00 3.746.541,78 143.194,86 2.052.429,09 1.694.112,69 12.053,21 958.026,42 2.788.515,36 955.698,38 AMORTIZACAO DA DIVIDA 89.000,00 89.000,00 21.569,76 86.253,06 2.746,94 21.569,76 86.253,06 2.746,94 86.253,06 RESERVA DE CONTINGENCIA 85.500,00 85.500,00 0,00 0,00 85.500,00 0,00 0,00 85.500,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 2.000,00 2.000,00 174,04 676,54 1.323,46 174,04 589,52 1.410,48 589,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 2.000,00 174,04 676,54 1.323,46 174,04 589,52 1.410,48 589,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 28.600.000,00 30.727.013,47 3.913.843,84 17.819.102,18 12.907.911,29 4.001.751,92 16.013.928,89 14.713.084,58 15.865.858,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 28.600.000,00 30.727.013,47 3.913.843,84 17.819.102,18 12.907.911,29 4.001.751,92 16.013.928,89 14.713.084,58 15.865.858,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 1.509.123,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 28.600.000,00 30.727.013,47 3.913.843,84 17.819.102,18 12.907.911,29 4.001.751,92 17.523.052,13 13.203.961,34 15.865.858,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 21/09/2015 E HORA DA EMISSAO 09:04:28 Folha 3 de 3