Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2015 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 23.321.000,00 23.321.000,00 13.927.017,16 59,71 Impostos 2.200.000,00 2.200.000,00 1.265.749,54 57,53 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 14.000,00 14.000,00 3.884,80 27,74 Divida Ativa de Impostos 200.000,00 200.000,00 60.624,34 30,31 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 50.000,00 50.000,00 19.023,09 38,04 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 20.857.000,00 20.857.000,00 12.577.735,39 60,30 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 9.450.400,00 9.450.400,00 6.111.647,08 64,67 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 4.171.400,00- 4.171.400,00- 2.515.612,11- 60,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 28.600.000,00 28.600.000,00 17.523.052,13 61,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ---- DESPESAS EMPENHADAS ---- ---- DESPESAS LIQUIDADAS ---- Inscritas em DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) Ate Semestre (%) Restos a Pagar (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) (e) (e/c) Não Processados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 6.711.000,00 6.897.714,22 4.676.587,13 67,79 4.351.747,32 63,08 Pessoal e Encargos Sociais 1.835.000,00 1.885.670,00 1.180.974,14 62,62 1.153.512,72 61,17 Outras Despesas Correntes 4.876.000,00 5.012.044,22 3.495.612,99 69,74 3.198.234,60 63,81 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 66.256,71 45.688,49 68,95 45.688,49 68,95 Investimentos 45.000,00 66.256,71 45.688,49 68,95 45.688,49 68,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 6.756.000,00 6.963.970,93 4.722.275,62 67,81 4.397.435,81 63,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ---- DESPESAS EMPENHADAS ---- ---- DESPESAS LIQUIDADAS ---- Inscritas em DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) Ate Semestre (%) Restos a Pagar PUBLICOS DE SAUDE (f) (f)/dp c/saude (g) (g)/dp c/saude Não Processados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 6.756.000,00 6.963.970,93 4.722.275,62 100,00 4.397.435,81 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 2.191.000,00 2.191.670,00 1.165.103,95 24,67 1.080.553,11 24,57 Recursos de Transferencias do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 2.191.000,00 2.191.670,00 1.165.103,95 24,67 1.080.553,11 24,57 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 4.565.000,00 4.772.300,93 3.557.171,67 75,32 3.316.882,70 75,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2015 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 195.924,64 906,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2015 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 23,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ---- DESPESAS EMPENHADAS ---- ---- DESPESAS LIQUIDADAS ---- Inscritas em DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) Ate Semestre (%) Restos a Pagar (Por Subfuncao) (h) (h/f) (i) (i/g) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 6.146.000,00 6.217.926,71 4.217.112,68 89,30 3.936.931,57 89,52 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 610.000,00 746.044,22 505.162,94 10,69 460.504,24 10,47 Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 6.756.000,00 6.963.970,93 4.722.275,62 100,00 4.397.435,81 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Folha 2 de 2