Municipio de cruzeiro do sul - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercicio de 2015 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade| | Empenhos Nao| | | | Restos a Pagar| |d.Caixa Liquida| | Liquidados| | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demais| Inscricao em| Empenhados e| Inscritos por| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados| Insuficiencia| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| N.Processados)| Do Exercicio| Financeira)| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |f=(a-(b+c+d+e))| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 MDE 104.145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104.145,20 91.768,22 0,00 31 FUNDEB 22.428,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22.428,62 684,00 0,00 40 ASPS 28.119,02 0,00 0,00 17.921,98 0,00 10.197,04 7.625,62 0,00 1002 FUNDO ESPECIAL 81.163,79 0,00 2.940,44 0,00 0,00 78.223,35 75.113,07 0,00 1003 MERENDA ESCOLAR/MEC-FNDE/PNAE 10.427,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10.427,40 10.308,76 0,00 1005 REC.SALARIO EDUCACAO/RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1006 REC.TRANSP.ESCOLAR/RS 54.985,16 0,00 0,00 0,00 0,00 54.985,16 0,00 0,00 1019 FNDE - SALARIO-EDUCACAO/COTA FEDERAL 26.051,80 0,00 0,00 0,00 0,00 26.051,80 0,00 0,00 1021 FNDE/PNATE (Prog.Nac.ApoioTransp.Esc.) 445,22 0,00 0,00 0,00 0,00 445,22 0,00 0,00 1023 REC.CIDE P/PROG.INFRA-ESTR./TRANSPORTES 5.872,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.872,81 0,00 0,00 1025 REC.PROG.DINHEIRO DIR.ESCOLA (PDDE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1029 RECURSOS DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.131,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.131,28 0,00 0,00 1048 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 17.284,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17.284,43 0,00 0,00 1049 REC.FUNDO MUN.MEIO-AMBIENTE 68.239,37 0,00 0,00 0,00 0,00 68.239,37 0,00 0,00 1051 REC.RPPS INATIVOS/PENSIONISTAS 191,83 0,00 0,00 0,00 0,00 191,83 0,00 0,00 1056 REC.ME P/CONSTR.GIN.ESP.VILA CELIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1062 REC.MULTAS DE TRANSITO 131,76 0,00 0,00 0,00 0,00 131,76 0,00 0,00 1066 REC.FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 7.986,52 0,00 0,00 0,00 0,00 7.986,52 2.615,70 0,00 1073 REC.OP.CRED.P/PROGR.EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1074 REC.ALIENAÇÃO BENS/EDUCAÇÃO 20.272,72 0,00 0,00 0,00 0,00 20.272,72 0,00 0,00 1076 REC.PBFI - PAIF PROG.ASS.SOC. 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 1080 REC.RS 130 CONV.DAER AJ/112/10 830,13 0,00 0,00 308.728,64 0,00 307.898,51- 0,00 0,00 1081 REC.FEAS 12.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.889,00 0,00 0,00 1082 REC.MDA CONV.033762352/10 -PRONAT AQ.VEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1083 REC.MIN.ESP.CONV.030343229/09 PISTA ATL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1084 REC.PAC2 - FNDE/CONSTR.UN.EDUC.INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1085 REC.IGD-SUAS DO FMAS 1.020,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,50 0,00 0,00 1087 REC.TER.TRAN.FPE 715/12 P/REV.POÇ.ARTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1089 REC.PRONAT P/AQUIS.RETROESCAVADEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1090 REC.PAR Nº 9733/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1091 REC.PAC. 2 - FNDE 204423/13 Q.ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1092 REC.INFRAEST.DIST.IND.T.CONV.007/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1093 REC.APOIO A CRECHES - FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1094 REC.PAR N.19766/13 FNDE ESC.25 JULHO 10.816,64 0,00 0,00 78.168,67 0,00 67.352,03- 0,00 0,00 1095 REC.PAR N.17648/13 FNDE ESC.GLUCOSTARCK 41.956,86 0,00 0,00 379.951,85 0,00 337.994,99- 0,00 0,00 1096 REC.PAR 201304160/13 ônibus/Equip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1097 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.783539/13 139.624,17 0,00 0,00 0,00 0,00 139.624,17 285.882,53 0,00 1098 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.792777/13 126.467,99 0,00 9.257,02 0,00 0,00 117.210,97 236.536,12 56,86 1099 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.798219/13 114.400,49 0,00 0,00 0,00 0,00 114.400,49 235.615,23 0,00 1100 REC.FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL 10.879,35 0,00 0,00 0,00 0,00 10.879,35 10.573,81 0,00 1102 Rec.p/Aquis.Romp.Hidr.Contr.807269/14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105 Rec.T.Compr.PAR nº 201406832. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.788,29 0,00 1106 REC.BPC/FDO NAC.ASS.SOCIAL 161,41 0,00 0,00 0,00 0,00 161,41 0,00 0,00 Folha 1 de 3 Municipio de cruzeiro do sul - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercicio de 2015 Continuacao RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade| | Empenhos Nao| | | | Restos a Pagar| |d.Caixa Liquida| | Liquidados| | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demais| Inscricao em| Empenhados e| Inscritos por| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados| Insuficiencia| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| N.Processados)| Do Exercicio| Financeira)| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |f=(a-(b+c+d+e))| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4002 Alienação Bens Adquiridos com Rec.Saúde 32.070,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32.070,50 0,00 0,00 4011 PIES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 14.916,31 0,00 0,00 0,00 0,00 14.916,31 0,00 0,00 4050 Farmacia Basica - Farmacia 8.289,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8.289,99 0,00 0,00 4051 Diabetes Mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4080 PACS - Saude p/Todos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 PSF - Saúde p/Todos/RS 125,44 0,00 0,00 0,00 0,00 125,44 0,00 0,00 4110 SAUDE BUCAL/RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4111 CEO - lab.Reg.Prótese Dentárias 46.741,83 0,00 0,00 0,00 0,00 46.741,83 0,00 0,00 4112 LRPD-LABORAT.REG.DE PROTESE DENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4160 REC.PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Epidemiologia - Vig.em Saude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 REC.APOIO À REDE HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4292 AQUISIÇÃO AMB.CARROS,UNID.MOV.ETC... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4293 EP (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4303 CONSTRUÇÃO DE UBS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 PAB Fixo - PAB 1.464,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,95 0,00 0,00 4520 ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO 77,68 0,00 0,00 0,00 0,00 77,68 0,00 0,00 4521 PROGR.MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ 55,47 0,00 0,00 0,00 0,00 55,47 0,00 0,00 4530 PACS -Agentes Com.Saude -PAB Variavel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4540 REC.PROG.SAUDE BUCAL - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Teto Financeiro-Media e Alta Complexide 6.981,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6.981,11 0,00 0,00 4690 REC.FAEC/CIR.ELET.COMP.III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4760 Vigilância Sanitária/Gerenciam.de Riscos 15.834,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.834,26 0,00 0,00 4770 Farmacia Basica Fixa - Ass.Farm. 3.417,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.417,03 2.823,00 0,00 4929 ACADEMIA DA SAÚDE-CONSTR.E CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4931 AQUIS.EQUIP.UBS CONV.718304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4935 CONST.AMPL.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 12.339,38 0,00 0,00 81.638,09 0,00 69.298,71- 0,00 0,00 4957 Estruturação Rede Serviços Aten.Bás.Saú. 201.329,24 0,00 0,00 0,00 0,00 201.329,24 0,00 0,00 8001 REC.EXTRA-ORCAMENTARIO/LIVRE 217,78 0,00 0,00 0,00 36.206,22- 36.424,00 0,00 0,00 TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I) 1.255.936,64 0,00 12.197,46 866.409,23 36.206,22- 413.536,17 979.334,35 565.798,18- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1 LIVRE 337.280,67 0,00 0,00 22.900,00 0,00 314.380,67 173.151,92 0,00 TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II) 337.280,67 0,00 0,00 22.900,00 0,00 314.380,67 173.151,92 553.682,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL(III) = (I + II) 1.593.217,31 0,00 12.197,46 889.309,23 36.206,22- 727.916,84 1.152.486,27 424.569,43- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de cruzeiro do sul - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercicio de 2015 Continuacao RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 12/01/2016 E HORA DA EMISSAO 09:20 Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Folha 3 de 3