Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2017 / Bimestre Maio - Junho RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS DO ENSINO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao ------RECEITAS REALIZADAS------ RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS Inicial Atualizada Ate Bimestre (%) (caput do art.212 da Constituicao) Inicial (a) (b) c=(b/a)*100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-RECEITA DE IMPOSTOS 2.474.000,00 2.474.000,00 1.322.795,53 53,46 1.1-Receita Resultante do IPTU 929.000,00 929.000,00 648.654,35 69,82 1.1.1-IPTU 800.000,00 800.000,00 709.738,45 88,71 1.1.2-Multas,Juros e Outros Encargos do IPTU 9.000,00 9.000,00 3.662,54 40,69 1.1.3-Divida Ativa do IPTU 160.000,00 160.000,00 44.900,79 28,06 1.1.4-Multas,Juros,Outros Encargos Div.Ati.IPTU 40.000,00 40.000,00 10.510,85 26,27 1.1.5-(-)Deducoes da Receita do IPTU 80.000,00- 80.000,00- 120.158,28- 150,19 1.2-Receita Resultante do ITBI 400.000,00 400.000,00 109.206,31 27,30 1.2.1-ITBI 400.000,00 400.000,00 109.206,31 27,30 1.3-Receita Resultante do ISS 855.000,00 855.000,00 368.710,33 43,12 1.3.1- ISS 800.000,00 800.000,00 356.699,10 44,58 1.3.2-Multas,Juros,outros Encargos do ISS 5.000,00 5.000,00 536,94 10,73 1.3.3-Divida Ativa do ISS 40.000,00 40.000,00 8.943,51 22,35 1.3.4-Multas,Juros,outros Encargos Div. Ativ.IS 10.000,00 10.000,00 2.530,78 25,30 1.4-Receita Resultante do IRRF 290.000,00 290.000,00 196.224,54 67,66 1.4.1- IRRF 290.000,00 290.000,00 196.224,54 67,66 2-RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 18.075.600,00 18.075.600,00 8.673.777,50 47,98 2.1-Cota-Parte FPM 8.830.000,00 8.830.000,00 3.973.751,33 45,00 2.1.1-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea b 8.160.000,00 8.160.000,00 3.973.751,33 48,69 2.1.2-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea d 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.1.3-Parcela ref. a CF,art.159,I,alinea e 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 2.2-Cota-Parte ICMS 7.600.000,00 7.600.000,00 3.690.204,57 48,55 2.3-ICMS Desoneracao - LC 87/96 64.000,00 64.000,00 24.026,22 37,54 2.4-Cota-Parte - IPI Exportacao 136.000,00 136.000,00 53.247,02 39,15 2.5-Cota-Parte - ITR 5.600,00 5.600,00 1.407,37 25,13 2.6-Cota-Parte - IPVA 1.440.000,00 1.440.000,00 931.140,99 64,66 2.7-Cota-Parte - IOF Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 20.549.600,00 20.549.600,00 9.996.573,03 48,64 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao ------RECEITAS REALIZADAS------ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Inicial Atualizada Ate Bimestre (%) Inicial (a) (b) c=(b/a)*100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4-RECEITA APLICACAO FINANC. OUTROS REC. de IMP. VINC 31.000,00 31.000,00 9.861,65 31,81 5-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE 625.000,00 625.000,00 275.236,94 44,03 5.1 Transferencias do Salario-Educacao 370.000,00 370.000,00 188.169,58 50,85 5.2 Outras Transferencias do FNDE 255.000,00 255.000,00 87.067,36 34,14 5.3 Aplicacao Financ. Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 6-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 300,00 300,00 0,00 0,00 6.2 Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios 300,00 300,00 0,00 0,00 7-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 485.400,00 485.400,00 239.291,95 49,29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9-TOTAL REC. ADICIONAIS P/FINANC. ENSINO (4+5+6+7+8) 1.141.700,00 1.141.700,00 524.390,54 45,93 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folha 1 de 4 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2017 / Bimestre Maio - Junho Continuacao RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUNDEB --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao ------RECEITAS REALIZADAS------ RECEITAS DO FUNDEB Inicial Atualizada Ate Bimestre (%) Inicial (a) (b) c=(b/a)*100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.351.400,00 4.351.400,00 2.168.443,44 49,83 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB(20% de 2.1 2.040.000,00 2.040.000,00 993.437,62 48,69 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2. 1.900.000,00 1.900.000,00 922.551,04 48,55 10.3-ICMS-Desoneracao Dest. ao FUNDEB(20% de 2.3) 16.000,00 16.000,00 6.006,54 37,54 10.4-Cota-Parte IPI Exp. Dest. ao FUNDEB(20% de 2. 34.000,00 34.000,00 13.311,69 39,15 10.5-Cota-Parte ITR Dest. ao FUNDEB(20% de (1.5+2. 1.400,00 1.400,00 351,75 25,12 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2. 360.000,00 360.000,00 232.784,80 64,66 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.521.000,00 4.521.000,00 2.355.091,26 52,09 11.1-Transferencias de Recursos do FUNDEB 4.500.000,00 4.500.000,00 2.347.125,02 52,15 11.3-Receita Aplicacao Financ. Rec. FUNDEB 21.000,00 21.000,00 7.966,24 37,93 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-RESULTADO LIQUIDO TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1-10) 148.600,00 148.600,00 178.681,58 120,24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIAS (12) > 0] ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIAS (12) < 0] DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS------ ------DESPESAS LIQUIDADAS------ INSCRITAS EM DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA ATE BIMESTRE (%) ATE BIMESTRE (%) RESTOS A PAGAR (d) (e) f=(e/d)*100 (g) h=(g/d)*100 (i) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 4.280.000,00 4.318.044,03 1.559.203,12 36,10 1.559.203,12 36,10 13.1-Com Educacao Infantil 1.970.000,00 1.970.000,00 647.206,31 32,85 647.206,31 32,85 13.2-Com Ensino Fundamental 2.310.000,00 2.348.044,03 911.996,81 38,84 911.996,81 38,84 14-OUTRAS DESPESAS 220.000,00 220.000,00 611.439,55 277,92 587.680,10 267,12 14.1-Com Educacao Infantil 0,00 0,00 306.804,86 0,00 306.804,86 0,00 14.2-Com Ensino Fundamental 220.000,00 220.000,00 304.634,69 138,47 280.875,24 127,67 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 4.500.000,00 4.538.044,03 2.170.642,67 47,83 2.146.883,22 47,30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1- FUNDEB 60% 0,00 16.2- FUNDEB 40% 0,00 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB 38.044,03 17.1-FUNDEB 60% 22.826,41 17.2-FUNDEB 40% 15.217,61 18-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 38.044,03 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 2.108.839,19 19.1-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((13-(16.1+17.1))/(11)*100)% 65,23 19.2-MINIMO DE 40% EM DESPESA COMO MDE, QUE NAO REMUNERACAO COM MAGISTERIO FUNDAMENTAL ((14-(16.2+17.2))/(11)*100)% 24,30 19.3-MAXIMO DE 5% NAO APLICADO NO EXERCICIO (100 - (19.1+19.2))% 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS 38.433,97 21-DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2017 38.044,03 Folha 2 de 4 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2017 / Bimestre Maio - Junho Continuacao RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao ------RECEITAS REALIZADAS------ RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE Inicial Atualizada Ate Bimestre (%) Inicial (a) (b) c=(b/a)*100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-IMPOSTOS E TRANSF. DESTINADAS A MDE (25% de 3) 1.873.850,00 1.873.850,00 866.418,28 46,23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS------ ------DESPESAS LIQUIDADAS------ INSCRITAS EM DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA ATE BIMESTRE (%) ATE BIMESTRE (%) RESTOS A PAGAR (d) (e) f=(e/d)*100 (g) h=(g/d)*100 (i) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-EDUCACAO INFANTIL 3.210.000,00 3.210.000,00 1.359.756,97 42,36 1.354.922,18 42,20 23.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB 1.970.000,00 1.970.000,00 954.011,17 48,42 954.011,17 48,42 23.2-Despesas Custeadas c/outros Rec. Impostos 1.240.000,00 1.240.000,00 405.745,80 32,72 400.911,01 32,33 24-ENSINO FUNDAMENTAL 3.243.000,00 3.281.044,03 1.579.254,40 48,13 1.548.548,34 47,19 24.1-Despesas Custeadas c/ Rec. FUNDEB 2.530.000,00 2.568.044,03 1.216.631,50 47,37 1.192.872,05 46,45 24.2-Despesas Custeadas c/outros Rec. Impostos 713.000,00 713.000,00 362.622,90 50,85 355.676,29 49,88 25-ENSINO MEDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28-OUTRAS 720.000,00 720.000,00 301.744,98 41,90 296.400,76 41,16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-TOTAL DAS DESPESAS (23+24+25+26+27+28) 7.173.000,00 7.211.044,03 3.240.756,35 44,94 3.199.871,28 44,37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) 178.681,58 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO 0,00 32-RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50h) 7.966,24 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB 38.044,03 34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERATIV FINANCEIRO,DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 35-RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPON. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 36-CANCELAMENTO,NO EXERCICIO,DE RP INSCRITOS COM DISPON. FINANC. REC. IMP. VINC. AO ENSINO = (46g) 28,00 37-TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 224.719,85 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37)) 2.678.750,67 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39-MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3))*100%) 26,79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS------ ------DESPESAS LIQUIDADAS------ INSCRITAS EM OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS INICIAL ATUALIZADA ATE BIMESTRE (%) ATE BIMESTRE (%) RESTOS A PAGAR PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) (e) f=(e/d)*100 (g) h=(g/d)*100 (i) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40-DESPESAS CUSTEADAS APLIC.FINANC. DE OUTROS REC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41-CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO 370.000,00 370.000,00 182.342,19 49,28 159.106,19 43,00 42-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43-OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 8.073.000,00 8.111.044,03 3.711.304,02 45,75 3.579.002,08 44,12 Folha 3 de 4 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2017 / Bimestre Maio - Junho Continuacao RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44-TOTAIS DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (40+41+42+43) 8.443.000,00 8.481.044,03 3.893.646,21 45,90 3.738.108,27 44,07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 15.616.000,00 15.692.088,06 7.134.402,56 45,46 6.937.979,55 44,21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Saldo ate o Cancelados em DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO Bimestre 2017 (g) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 25.284,06 28,00 46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 25.284,06 28,00 46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 38.433,97 48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE 2.347.125,12 49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE 2.142.828,04 49.1-Orçamento do Exercício 2.142.438,10 49.2-Restos a Pagar 389,94 50-(+)RECEITA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE BIMESTRE 7.966,24 51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL 250.697,29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 06/07/2017 E HORA DA EMISSAO 08:16:37 Folha 4 de 4