P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Exercicio de 2016 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 a. Quadro Principal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO PASSIVO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO CIRCULANTE 4.483.475,32 3.845.482,83 PASSIVO CIRCULANTE 1.187.087,69 994.491,62 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.208.389,17 1.597.042,79 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ 771.622,89 946.087,94 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 730.914,72 580.718,42 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR 1.278.661,33 1.330.202,32 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT 373.431,01 12.197,46 ESTOQUES 265.510,10 337.519,30 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 42.033,79 36.206,22 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 31.536.683,83 26.788.203,12 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 415.347,39 156.537,39 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.836.864,18 1.187.110,54 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ 39.620,00 156.537,39 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.783.218,91 1.133.465,27 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO 375.727,39 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI 53.645,27 53.645,27 IMOBILIZADO 29.699.819,65 25.601.092,58 BENS MOVEIS 10.603.785,24 8.947.139,22 BENS IMÓVEIS 19.096.034,41 16.653.953,36 TOTAL ATIVO 36.020.159,15 30.633.685,95 TOTAL PASSIVO 1.602.435,08 1.151.029,01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 34.417.724,07 29.482.656,94 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 15.395.998,44 15.395.998,44 RESULTADOS ACUMULADOS 19.021.725,63 14.086.658,50 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.640.809,20 8.054.372,39 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 10.445.849,30 2.434.220,75 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.500,00- 42.743,84- RESULTADO DO EXERCICIO 4.957.567,13 3.640.809,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 36.020.159,15 30.633.685,95 TOTAL 36.020.159,15 30.633.685,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO FINANCEIRO 2.208.910,80 1.597.089,75 PASSIVO FINANCEIRO 47.872,74 48.403,68 ATIVO PERMANENTE 33.811.248,35 29.036.596,20 PASSIVO PERMANENTE 1.554.562,34 1.102.625,33 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1.687.082,80 2.041.795,50 SALDO PATRIMONIAL 32.730.641,27 27.440.861,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. Quadro Das Contas de Compensacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 930.115,85 278.161,02 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SERVIÇOS 753.460,38 6.500,00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 20.118,08 115.123,63 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PAS 156.537,39 156.537,39 TOTAL TOTAL 930.115,85 278.161,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Exercicio de 2016 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 c. Quadro Das Contas de Compensacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO PASSIVO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------