P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2016 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 33.013.937,92 27.262.654,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.767.812,72 2.622.460,77 IMPOSTOS 2.307.176,32 2.061.282,26 TAXAS 460.636,40 561.178,51 CONTRIBUIÇÕES 482.108,96 426.263,41 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.484,75 2.223,28 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 21.708,20 7.868,96 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 458.916,01 416.171,17 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 42.294,70 97.122,79 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.294,70 97.122,79 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.003.446,75 290.218,95 JUROS E ENCARGOS DE MORA 713.172,22 119.515,10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI 290.274,53 170.703,85 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 28.715.360,37 23.493.527,40 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.378.260,91 511.184,41 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 25.973.647,38 22.971.323,48 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 363.452,08 11.019,51 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 52.700,00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 52.700,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.914,42 280.361,11 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 6,05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.914,42 280.355,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 28.056.370,79 23.621.845,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL E ENCARGOS 12.245.612,77 10.169.097,78 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 9.239.736,48 7.459.620,11 ENCARGOS PATRONAIS 1.964.188,01 1.790.302,64 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.041.688,28 919.175,03 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 1.115.197,20 1.059.471,79 APOSENTADORIAS E REFORMAS 859.137,19 808.015,54 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 256.060,01 251.456,25 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 11.906.748,37 10.993.876,67 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.168.993,25 1.957.251,85 SERVIÇOS 9.737.755,12 9.036.624,82 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 11.638,13 16.743,93 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E 7.984,32 3.019,04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.653,81 13.724,89 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 2.329.555,44 1.081.124,98 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.758.010,91 512.268,82 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 80.136,00 269.675,78 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 467.408,53 248.569,18 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 24.000,00 50.611,20 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 136.227,28 10.537,00 PERDAS COM ALIENAÇÃO 79.705,00 10.537,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 56.522,28 TRIBUTÁRIAS 306.901,51 287.719,41 CONTRIBUIÇÕES 306.901,51 287.719,41 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.490,09 3.273,67 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2016 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREMIAÇÕES 1.167,20 2.692,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.000,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 322,89 581,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO 4.957.567,13 3.640.809,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Incorporação de Ativos 57.656.700,20 48.557.669,97 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D 8.101,43 8.139,63 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS 5.317,15 5.697,46 JURO E ENCAR.MORA S/DÍVIDA ATIVA IMPOSTO 572.526,75 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 107.933,89 31.378,93 MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 50.040,79 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 19.293,00 24.258,29 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 29.022,52 6.295,43 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 149.645,69 118.184,59 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 116.812,06 54.592,81 (-) DED.DA REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.205,74- 8.368,98- (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 1.084,41- REPASSE RECEBIDO 1.143.010,91 512.268,82 DUODECIMO RECEBIDO 615.000,00 TRANSF.NÃO FINANCEIRAS RECEB. INDEPEN. EXEC.ORÇAMENTÁRIA 620.250,00 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 3.078,95- 3.139,96- TRANSFERENCIAS DA UNIAO 692.649,61 474.872,02 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICI.FPM 9.708.467,26 8.471.072,87 COTA-PARTE FPM 15.395,24 15.700,37 COTA-PARTE IPI 83.218,99 97.593,52 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E 1.475.977,43 1.384.055,21 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 27.288,20 13.976,86 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 554.285,39 506.558,42 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC 57.010,04 60.072,56 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) 109.583,43 48.601,24 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 320.480,00 346.159,99 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 1.948.699,99- 1.706.861,08- COTA-PARTE DO ICMS 9.234.964,74 8.797.739,11 COTA-PARTE DO IPVA 1.276.718,03 1.320.561,64 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 115.479,19 169.502,62 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA 393.889,70 251.878,68 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 260,14 606,41 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE 948.753,20 388.100,45 (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS ESTADO 2.125.431,46- 2.057.625,74- OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 41.162,43 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 4.181.760,99 3.544.457,57 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO 667.209,00 393.500,00 CONTRIBUIÇÕES 187.467,20 412.778,29 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 343.800,00 3.814,00 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2016 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT 19.652,08 7.205,51 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 4.597,35 12.197,46 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 27.933.295,73 24.761.726,16 Desincorporação de Passivos 27.937.893,08 24.826.623,62 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 52.700,00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 4.597,35 12.197,46 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 27.933.295,73 24.761.726,16 Incorporação de Passivos 30.886.947,42 28.060.304,90 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 771.622,89 946.087,94 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) INSS A PAGAR FGTS PIS/PASEP OUTROS ENCARGOS SOCIAIS OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO FORNECEDORES NACIONAIS 1.241,60 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 368.882,67 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 3.306,74 12.197,46 CTAS A PAGAR CRED.NACION.EXERC.ANTERIORE CONSIGNACOES 42.033,79 36.206,22 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR CONVENIOS A PAGAR RECEITA REALIZADA 29.699.859,73 27.065.813,28 Desincorporação de Ativos 59.655.069,06 53.127.435,41 PRECATORIOS DE PESSOAL 39.620,00 156.537,39 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO FINANCIAMENTOS INTERNOS 375.727,39 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 15.395.998,44 15.395.998,44 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.640.809,20 8.054.372,39 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.445.849,30 2.434.220,75 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.500,00- 42.743,84- PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 79.705,00 10.537,00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 52.700,00 RECEITA REALIZADA 29.699.859,73 27.065.813,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------