P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES INGRESSOS(I)=(II+III) 33.450.366,73 29.684.472,52 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II) 5.679.789,35 5.625.692,65 RECEITA TRIBUTARIA 2.233.448,58 2.170.445,79 RECEITA DE CONTRIBUICOES 460.400,76 418.394,45 RECEITA PATRIMONIAL 8.470,00 11.026,05 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITA DE SERVICOS 33.824,70 86.102,79 Remuneracao das Disponibilidades 290.274,53 170.703,85 Outras Receitas derivadas e Originarias 221.347,30 553.341,30 RECEITA EXTRA 2.432.023,48 2.215.678,42 TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III) 27.770.577,38 24.058.779,87 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.772.096,65 9.362.502,03 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 8.917.588,54 8.531.694,11 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D 480,00 36.160,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 435.480,59 388.100,45 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.208.614,00 593.500,00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D 436.766,14 616.711,32 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 40.127,48 466.180,06 Outras Transferencias Intragovernamentais 1.758.010,91 512.268,82 Outras Transferencias Correntes Recebidas 4.201.413,07 3.551.663,08 DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII) 30.900.109,17 28.380.355,95 TRANSFERENCIAS(VI) 24.675.908,18 23.593.770,28 Legislativa 528.466,60 508.268,66 Administracao 4.750.085,33 4.434.574,98 Seguranca Publica 1.265,50 3.585,01 Assistencia Social 931.269,93 811.066,92 Saude 7.653.811,66 7.193.090,75 Trabalho 276.087,11 251.295,62 Educacao 3.428.515,46 3.242.318,27 Cultura 60.469,81 112.613,38 Urbanismo 1.262.952,59 574.960,35 Habitacao 1.054,44 Gestao Ambiental 62.339,30 108.063,51 Agricultura 1.381.445,29 1.343.253,07 Industria 222.436,98 Energia 405.827,83 431.575,58 Transporte 1.445.090,02 2.144.908,61 Desporto e Lazer 61.611,17 DESPESA EXTRA 2.426.670,58 2.210.704,15 JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII) 7.984,32 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 7.984,32 TRANSFERENCIAS(VIII) 6.216.216,67 4.786.585,67 FUNDEB 4.192.243,07 3.594.998,47 Intergovernamentais 80.136,00 269.675,78 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 80.136,00 70.277,76 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE 199.398,02 Intragovernamentais 1.758.720,71 513.380,46 Outras Transferencias Concedidas 185.116,89 408.530,96 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V) 2.550.257,56 1.304.116,57 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS(X) 63.800,00 109.288,00 ALIENACAO DE BENS 63.800,00 109.288,00 Integralizacao do Capital Social Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS(XI) 2.378.438,57 892.674,95 INDENIZACOES E RESTITUICOES OBRAS E INSTALACOES 1.408.996,98 228.798,91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 852.524,20 376.019,09 SENTENCAS JUDICIAIS 116.917,39 287.856,95 FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI) 2.314.638,57- 783.386,95- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS(XIII) 375.727,39 OPERACOES DE CREDITO 375.727,39 Outros Ingressos de Financiamentos DESEMBOLSOS(XIV) Outros Desembolsos de Financiamento FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV) 375.727,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV) 611.346,38 520.729,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII) 1.597.042,79 1.076.313,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII) 2.208.389,17 1.597.042,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------