Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 30.500.000,00 30.500.000,00 5.234.516,06 17,16 29.483.065,32 96,66 1.016.934,68 RECEITAS CORRENTES 30.500.000,00 30.500.000,00 5.102.753,77 16,73 28.236.909,79 92,58 2.263.090,21 RECEITA TRIBUTARIA 2.939.400,00 2.939.400,00 257.431,51 8,75 2.262.415,72 76,96 676.984,28 IMPOSTOS 2.210.000,00 2.210.000,00 239.111,66 10,81 1.919.110,07 86,83 290.889,93 TAXAS 620.000,00 620.000,00 18.319,85 2,95 343.305,65 55,37 276.694,35 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 109.400,00 109.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.400,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 550.000,00 550.000,00 64.340,53 11,69 431.225,16 78,40 118.774,84 CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 471,78 9,43 1.911,83 38,23 3.088,17 CONTRIB.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚLBICA 545.000,00 545.000,00 63.868,75 11,71 429.313,33 78,77 115.686,67 RECEITA PATRIMONIAL 250.000,00 250.000,00 14.089,44 5,63 220.913,80 88,36 29.086,20 RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 25.000,00 1.079,25 4,31 11.402,83 45,61 13.597,17 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 225.000,00 225.000,00 13.010,19 5,78 209.510,97 93,11 15.489,03 RECEITA DE SERVICOS 100.000,00 100.000,00 2.192,48 2,19 9.582,06 9,58 90.417,94 RECEITA DE SERVICOS 100.000,00 100.000,00 2.192,48 2,19 9.582,06 9,58 90.417,94 TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.240.600,00 26.240.600,00 4.665.301,77 17,77 24.997.554,36 95,26 1.243.045,64 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 25.650.600,00 25.650.600,00 4.520.344,07 17,62 24.298.532,81 94,72 1.352.067,19 TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS 15.000,00 15.000,00 8.050,00 53,66 23.179,88 154,53 8.179,88- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 575.000,00 575.000,00 136.907,70 23,81 675.841,67 117,53 100.841,67- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 420.000,00 420.000,00 99.398,04 23,66 315.218,69 75,05 104.781,31 MULTAS E JUROS DE MORA 87.500,00 87.500,00 15.523,91 17,74 50.425,25 57,62 37.074,75 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.500,00 26.500,00 2.507,98 9,46 4.932,40 18,61 21.567,60 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 255.500,00 255.500,00 76.044,29 29,76 202.731,97 79,34 52.768,03 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 50.500,00 50.500,00 5.321,86 10,53 57.129,07 113,12 6.629,07- RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 131.762,29 0,00 1.246.155,53 0,00 1.246.155,53- OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 513.272,61 0,00 513.272,61- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 513.272,61 0,00 513.272,61- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 131.762,29 0,00 732.882,92 0,00 732.882,92- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 430.450,00 0,00 430.450,00- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 131.762,29 0,00 302.432,92 0,00 302.432,92- RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 30.500.000,00 30.500.000,00 5.234.516,06 17,16 29.483.065,32 96,66 1.016.934,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 30.500.000,00 30.500.000,00 5.234.516,06 17,16 29.483.065,32 96,66 1.016.934,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) 603.459,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 30.500.000,00 30.500.000,00 5.234.516,06 17,16 30.086.524,40 98,64 413.475,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 1.233.265,01 Superavit Financeiro 1.233.265,01 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas Inscritas em Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre Restos a Pagar (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) Não Processados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 30.498.500,00 31.948.303,51 5.834.341,10 30.091.055,80 1.857.247,71 6.486.677,95 30.085.607,80 1.862.695,71 29.343.242,16 5.448,00 DESPESAS CORRENTES 28.772.500,00 30.981.196,32 5.777.396,07 29.362.512,42 1.618.683,90 6.361.278,60 29.362.512,42 1.618.683,90 28.642.606,78 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.080.800,00 14.818.879,45 3.359.616,42 14.451.404,01 367.475,44 3.362.960,86 14.451.404,01 367.475,44 14.271.016,01 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 115.000,00 115.000,00 14.729,37 108.089,14 6.910,86 14.729,37 108.089,14 6.910,86 108.089,14 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.576.700,00 16.047.316,87 2.403.050,28 14.803.019,27 1.244.297,60 2.983.588,37 14.803.019,27 1.244.297,60 14.263.501,63 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.634.500,00 963.607,19 56.945,03 728.543,38 235.063,81 125.399,35 723.095,38 240.511,81 700.635,38 5.448,00 INVESTIMENTOS 1.522.500,00 851.607,19 19.903,37 617.418,40 234.188,79 88.357,69 611.970,40 239.636,79 589.510,40 5.448,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 112.000,00 112.000,00 37.041,66 111.124,98 875,02 37.041,66 111.124,98 875,02 111.124,98 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 91.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 1.500,00 1.500,00 235,89 916,60 583,40 235,89 916,60 583,40 916,60 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 1.500,00 235,89 916,60 583,40 235,89 916,60 583,40 916,60 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 30.500.000,00 31.949.803,51 5.834.576,99 30.091.972,40 1.857.831,11 6.486.913,84 30.086.524,40 1.863.279,11 29.344.158,76 5.448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 30.500.000,00 31.949.803,51 5.834.576,99 30.091.972,40 1.857.831,11 6.486.913,84 30.086.524,40 1.863.279,11 29.344.158,76 5.448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 30.500.000,00 31.949.803,51 5.834.576,99 30.091.972,40 1.857.831,11 6.486.913,84 30.086.524,40 1.863.279,11 29.344.158,76 5.448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 22/01/2018 E HORA DA EMISSAO 11:27:22 Folha 3 de 3