P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES (I) 30.500.000,00 30.500.000,00 28.236.909,79 2.263.090,21- RECEITA TRIBUTARIA 2.939.400,00 2.939.400,00 2.262.415,72 676.984,28- IMPOSTOS 2.210.000,00 2.210.000,00 1.919.110,07 290.889,93- TAXAS 620.000,00 620.000,00 343.305,65 276.694,35- CONTRIBUICAO DE MELHORIA 109.400,00 109.400,00 0,00 109.400,00- RECEITA DE CONTRIBUICOES 550.000,00 550.000,00 431.225,16 118.774,84- CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 1.911,83 3.088,17- CONTRIB.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚLBICA 545.000,00 545.000,00 429.313,33 115.686,67- RECEITA PATRIMONIAL 250.000,00 250.000,00 220.913,80 29.086,20- RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 25.000,00 11.402,83 13.597,17- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 225.000,00 225.000,00 209.510,97 15.489,03- RECEITA DE SERVICOS 100.000,00 100.000,00 9.582,06 90.417,94- TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.240.600,00 26.240.600,00 24.997.554,36 1.243.045,64- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 25.650.600,00 25.650.600,00 24.298.532,81 1.352.067,19- TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS 15.000,00 15.000,00 23.179,88 8.179,88 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 575.000,00 575.000,00 675.841,67 100.841,67 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 420.000,00 420.000,00 315.218,69 104.781,31- MULTAS E JUROS DE MORA 87.500,00 87.500,00 50.425,25 37.074,75- INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.500,00 26.500,00 4.932,40 21.567,60- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 255.500,00 255.500,00 202.731,97 52.768,03- RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 50.500,00 50.500,00 57.129,07 6.629,07 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 1.246.155,53 1.246.155,53 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 513.272,61 513.272,61 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 513.272,61 513.272,61 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 732.882,92 732.882,92 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 430.450,00 430.450,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 302.432,92 302.432,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 30.500.000,00 30.500.000,00 29.483.065,32 1.016.934,68- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 30.500.000,00 30.500.000,00 29.483.065,32 1.016.934,68- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFICIT (VI) 608.907,08 608.907,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (VII) = (V + VI) 30.500.000,00 30.500.000,00 30.091.972,40 408.027,60- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 1.233.265,01 Superavit Financeiro 1.233.265,01 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folha 1 de 2 P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS Dotacao Dotacao Despesas Despesas Despesas Saldo Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas (d) (e) (f) (g) (h) i=(e-f) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES (VIII) 28.774.000,00 30.982.696,32 29.363.429,02 29.363.429,02 28.643.523,38 1.619.267,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.082.300,00 14.820.379,45 14.452.320,61 14.452.320,61 14.271.932,61 368.058,84 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 115.000,00 115.000,00 108.089,14 108.089,14 108.089,14 6.910,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.576.700,00 16.047.316,87 14.803.019,27 14.803.019,27 14.263.501,63 1.244.297,60 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.634.500,00 963.607,19 728.543,38 723.095,38 700.635,38 235.063,81 INVESTIMENTOS 1.522.500,00 851.607,19 617.418,40 611.970,40 589.510,40 234.188,79 AMORTIZACAO DA DIVIDA 112.000,00 112.000,00 111.124,98 111.124,98 111.124,98 875,02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 91.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 91.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 30.500.000,00 31.949.803,51 30.091.972,40 30.086.524,40 29.344.158,76 1.857.831,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 30.500.000,00 31.949.803,51 30.091.972,40 30.086.524,40 29.344.158,76 1.857.831,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUPERAVIT (XIV) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 30.500.000,00 31.949.803,51 30.091.972,40 30.086.524,40 29.344.158,76 1.857.831,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 22/02/2018 E HORA DA EMISSAO 11:04:07 Folha 2 de 2