P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Exercicio de 2017 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 a. Quadro Principal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.158.722,10 2.208.389,17 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ 950.720,28 771.622,89 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 145.082,36 730.914,72 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR 204.708,78 1.278.661,33 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT 680.219,24 373.431,01 ESTOQUES 292.222,11 265.510,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 183.396,57 42.033,79 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.800.735,35 4.483.475,32 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.814.336,09 1.187.087,69 ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.147.849,66 1.836.864,18 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ 39.620,00 39.620,00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.094.204,39 1.783.218,91 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO 777.875,02 375.727,39 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI 53.645,27 53.645,27 TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE 817.495,02 415.347,39 IMOBILIZADO 31.688.610,04 29.699.819,65 BENS MOVEIS 11.261.308,00 10.603.785,24 BENS IMÓVEIS 20.427.302,04 19.096.034,41 TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE 33.836.459,70 31.536.683,83 PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 15.395.998,44 15.395.998,44 RESULTADOS ACUMULADOS 17.609.365,50 19.021.725,63 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.640.809,20 SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERI 18.529.460,24 10.445.849,30 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 433.465,47- 22.500,00- RESULTADO DO EXERCICIO 486.629,27- 4.957.567,13 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 33.005.363,94 34.417.724,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DO ATIVO 35.637.195,05 36.020.159,15 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.637.195,05 36.020.159,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO (I) PASSIVO (II) ATIVO FINANCEIRO 1.163.066,16 2.208.910,80 PASSIVO FINANCEIRO 927.052,82 47.872,74 ATIVO PERMANENTE 34.474.128,89 33.811.248,35 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 235.182,52 1.687.082,80 PASSIVO PERMANENTE 1.704.778,29 1.554.562,34 TOTAL DO ATIVO 35.637.195,05 36.020.159,15 TOTAL DO PASSIVO 2.867.013,63 3.289.517,88 SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) 32.770.181,42 32.730.641,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. Quadro Das Contas de Compensacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.558.330,48 930.115,85 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SERVIÇOS 445.417,51 753.460,38 CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 956.375,58 20.118,08 P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Exercicio de 2017 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 c. Quadro Das Contas de Compensacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PAS 156.537,39 156.537,39 TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.558.330,48 930.115,85 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------