P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2017 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.878.364,39 2.767.812,72 IMPOSTOS 2.477.929,67 2.307.176,32 TAXAS 400.434,72 460.636,40 CONTRIBUIÇÕES 461.485,66 482.108,96 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.911,83 1.484,75 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 30.260,50 21.708,20 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 429.313,33 458.916,01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 20.984,89 42.294,70 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.984,89 42.294,70 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 599.188,64 1.003.446,75 JUROS E ENCARGOS DE MORA 389.677,67 713.172,22 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI 209.510,97 290.274,53 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 25.957.804,71 28.715.360,37 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.131.294,96 2.378.260,91 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 24.619.969,87 25.973.647,38 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 206.539,88 363.452,08 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 6.344,59 2.914,42 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 6.344,59 2.914,42 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 29.924.172,88 33.013.937,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL E ENCARGOS 13.535.553,51 12.245.612,77 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 10.049.686,11 9.239.736,48 ENCARGOS PATRONAIS 2.364.930,59 1.964.188,01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.120.936,81 1.041.688,28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 1.235.477,21 1.115.197,20 APOSENTADORIAS E REFORMAS 952.277,95 859.137,19 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 283.199,26 256.060,01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 13.486.071,34 11.906.748,37 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.703.011,37 2.168.993,25 SERVIÇOS 10.783.059,97 9.737.755,12 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 108.089,14 11.638,13 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E 108.089,14 7.984,32 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.653,81 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.594.001,45 2.329.555,44 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.131.294,96 1.758.010,91 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 129.078,45 80.136,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 244.343,58 467.408,53 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 89.284,46 24.000,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 142.431,09 136.227,28 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P 117.718,82 PERDAS COM ALIENAÇÃO 79.705,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 24.712,27 56.522,28 TRIBUTÁRIAS 309.049,45 306.901,51 CONTRIBUIÇÕES 309.049,45 306.901,51 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 128,96 4.490,09 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2017 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREMIAÇÕES 1.167,20 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.000,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 128,96 322,89 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 30.410.802,15 28.056.370,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II) 486.629,27- 4.957.567,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Incorporação de Ativos 56.643.517,75 57.656.700,20 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D 10.225,84 8.101,43 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS 4.986,00 5.317,15 JURO E ENCAR.MORA S/DÍVIDA ATIVA IMPOSTO 147.001,12 572.526,75 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 219.891,72 107.933,89 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 7.572,99 19.293,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11.518,20 29.022,52 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 93.895,50 149.645,69 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 108.217,43 116.812,06 (-) DED.DA REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.120,16- 5.205,74- REPASSE RECEBIDO 881.294,96 1.143.010,91 DUODECIMO RECEBIDO 250.000,00 615.000,00 TRANSF.NÃO FINANCEIRAS RECEB. INDEPEN. EXEC.ORÇAMENTÁRIA 620.250,00 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 3.761,64- 3.078,95- TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.296.997,24 692.649,61 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 251.101,06 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICI.FPM 9.225.325,29 9.708.467,26 COTA-PARTE FPM 18.808,92 15.395,24 COTA-PARTE IPI 109.465,03 83.218,99 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E 1.475.977,43 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 27.288,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 554.285,39 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC 57.062,28 57.010,04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 570.839,31 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) 56.786,01 109.583,43 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 178.000,00 320.480,00 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 1.857.077,81- 1.948.699,99- COTA-PARTE DO ICMS 9.700.691,58 9.234.964,74 COTA-PARTE DO IPVA 1.433.274,89 1.276.718,03 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 146.605,52 115.479,19 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA 53.445,23 393.889,70 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 616,96 260,14 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE 84.569,06 948.753,20 (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS ESTADO 2.256.113,46- 2.125.431,46- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 4.464.205,90 4.181.760,99 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO 3.000,00 667.209,00 CONTRIBUIÇÕES 86.128,50 187.467,20 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2017 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 183.360,00 343.800,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT 23.179,88 19.652,08 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 742.365,64 4.597,35 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 29.344.158,76 27.933.295,73 Desincorporação de Passivos 30.086.524,40 27.937.893,08 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 742.365,64 4.597,35 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 29.344.158,76 27.933.295,73 Incorporação de Passivos 31.297.401,41 30.886.947,42 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 770.332,28 771.622,89 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) INSS A PAGAR 180.388,00 FGTS PIS/PASEP FINANCIAMENTOS INTERNOS FORNECEDORES NACIONAIS 1.290,61 1.241,60 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 116.950,99 368.882,67 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 561.977,64 3.306,74 CTAS A PAGAR CRED.NACION.EXERC.ANTERIORE CONSIGNACOES 183.396,57 42.033,79 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR CONVENIOS A PAGAR RECEITA REALIZADA 29.483.065,32 29.699.859,73 Desincorporação de Ativos 63.792.553,55 59.655.069,06 PRECATORIOS DE PESSOAL 39.620,00 39.620,00 FINANCIAMENTOS INTERNOS 777.875,02 375.727,39 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 15.395.998,44 15.395.998,44 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.640.809,20 SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES 18.529.460,24 10.445.849,30 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 433.465,47- 22.500,00- PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 79.705,00 RECEITA REALIZADA 29.483.065,32 29.699.859,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------