P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO PRINCIPAL Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos Receitas derivadas e originárias 6.055.367,94 5.679.789,35 Transferências correntes recebidas 26.861.732,24 27.770.577,38 Desembolsos Pessoal e demais despesas 27.772.045,29 24.675.908,18 Juros e encargos da dívida 108.089,14 7.984,32 Transferências concedidas 5.924.050,85 6.216.216,67 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 887.085,10- 2.550.257,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de bens 63.800,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos 564.729,60 2.378.438,57 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 564.729,60- 2.314.638,57- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito 513.272,61 375.727,39 Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamento Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos 111.124,98 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 402.147,63 375.727,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.049.667,07- 611.346,38 Caixa e Equivalente de caixa inicial 2.208.389,17 1.597.042,79 Caixa e Equivalente de caixa final 1.158.722,10 2.208.389,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITA TRIBUTARIA 2.262.415,72 2.233.448,58 RECEITA DE CONTRIBUICOES 431.225,16 460.400,76 RECEITA PATRIMONIAL 220.913,80 8.470,00 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITA DE SERVICOS 9.582,06 33.824,70 Remuneracao das Disponibilidades 290.274,53 Outras Receitas derivadas e Originarias 315.218,69 221.347,30 RECEITA EXTRA 2.816.012,51 2.432.023,48 Total das Receitas Derivadas e Originárias 6.055.367,94 5.679.789,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.474.444,63 10.772.096,65 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 9.359.882,28 8.917.588,54 TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENTIDADES 78.000,00 480,00 TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS 597.841,67 435.480,59 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 430.450,00 1.208.614,00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D 131.762,29 436.766,14 TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 170.670,63 40.127,48 Outras Transferencias Intragovernamentais 1.131.294,96 1.758.010,91 Outras Transferencias Correntes Recebidas 4.487.385,78 4.201.413,07 Total das Transferências Correntes Recebidas 26.861.732,24 27.770.577,38 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS FUNDEB 4.512.829,39 4.192.243,07 Intergovernamentais TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 63.856,80 80.136,00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE 1.342,90 Intragovernamentais 1.132.211,56 1.758.720,71 Outras Transferencias Concedidas 213.810,20 185.116,89 Total das Transferências Concedidas 5.924.050,85 6.216.216,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Legislativa 624.078,20 528.466,60 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercicio de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Administracao 5.514.578,21 4.750.085,33 Seguranca Publica 9.341,50 1.265,50 Assistencia Social 988.259,10 931.269,93 Saude 7.894.698,63 7.653.811,66 Trabalho 271.475,63 276.087,11 Educacao 3.800.510,52 3.428.515,46 Cultura 115.086,63 60.469,81 Urbanismo 1.807.937,66 1.262.952,59 Habitacao 449,00 Gestao Ambiental 75.955,10 62.339,30 Agricultura 1.315.858,62 1.381.445,29 Energia 372.857,81 405.827,83 Transporte 2.204.586,82 1.445.090,02 Desporto e Lazer 97.899,70 61.611,17 DESPESA EXTRA 2.678.472,16 2.426.670,58 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 27.772.045,29 24.675.908,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA 108.089,14 7.984,32 Total dos Juros e Encargos da Dívida 108.089,14 7.984,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------