Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2018 / Bimestre Maio - Junho RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 32.798.000,00 37.132.426,12 5.544.236,52 15.566.622,24 99,99 21.565.803,88 5.457.001,72 14.655.324,93 99,99 22.477.101,19 01 Legislativa 840.000,00 840.000,00 99.034,41 306.032,22 1,96 533.967,78 99.997,86 305.636,11 2,08 534.363,89 031 Acao Legislativa 840.000,00 840.000,00 99.034,41 306.032,22 1,96 533.967,78 99.997,86 305.636,11 2,08 534.363,89 04 Administracao 6.076.600,00 6.229.061,69 1.040.248,51 2.932.625,59 18,83 3.296.436,10 1.008.274,43 2.829.318,13 19,30 3.399.743,56 122 Administracao Geral 6.066.600,00 6.219.061,69 1.040.248,51 2.932.625,59 18,83 3.286.436,10 1.008.274,43 2.829.318,13 19,30 3.389.743,56 127 Ordenamento Territorial 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 06 Seguranca Publica 20.000,00 20.000,00 0,00 1.305,20 0,00 18.694,80 0,00 1.305,20 0,00 18.694,80 182 Defesa Civil 20.000,00 20.000,00 0,00 1.305,20 0,00 18.694,80 0,00 1.305,20 0,00 18.694,80 08 Assistencia Social 1.301.000,00 1.301.320,00 187.408,76 621.117,18 3,98 680.202,82 240.352,91 572.238,30 3,90 729.081,70 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 125.000,00 125.000,00 15.880,29 53.719,08 0,34 71.280,92 17.666,57 52.472,29 0,35 72.527,71 244 Assistencia Comunitaria 1.176.000,00 1.176.320,00 171.528,47 567.398,10 3,64 608.921,90 222.686,34 519.766,01 3,54 656.553,99 10 Saude 8.396.600,00 8.913.952,36 1.628.456,83 4.311.501,45 27,69 4.602.450,91 1.679.038,26 4.108.150,85 28,03 4.805.801,51 301 Atencao Basica 7.611.600,00 8.008.952,36 1.384.006,98 3.891.451,43 24,99 4.117.500,93 1.434.620,16 3.689.312,63 25,17 4.319.639,73 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 785.000,00 905.000,00 244.449,85 420.050,02 2,69 484.949,98 244.418,10 418.838,22 2,85 486.161,78 11 Trabalho 325.000,00 325.000,00 74.551,67 179.950,60 1,15 145.049,40 55.075,74 160.474,67 1,09 164.525,33 331 Protecao e Beneficio ao Trabalhador 325.000,00 325.000,00 74.551,67 179.950,60 1,15 145.049,40 55.075,74 160.474,67 1,09 164.525,33 12 Educacao 9.257.000,00 9.325.167,45 1.480.260,13 4.227.090,70 27,15 5.098.076,75 1.474.352,78 4.079.772,54 27,83 5.245.394,91 122 Administracao Geral 645.000,00 645.000,00 81.834,63 260.634,78 1,67 384.365,22 80.660,28 257.863,48 1,75 387.136,52 242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 1.000,00 71.000,00 14.833,98 15.765,48 0,10 55.234,52 7.458,88 8.390,38 0,05 62.609,62 306 Alimentacao e Nutricao 310.000,00 310.000,00 74.759,73 159.295,36 1,02 150.704,64 56.422,09 138.919,57 0,94 171.080,43 361 Ensino Fundamental 4.545.000,00 4.716.086,84 744.624,13 2.147.553,28 13,79 2.568.533,56 765.584,37 2.068.792,92 14,11 2.647.293,92 364 Ensino Superior 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 365 Educacao Infantil 3.755.000,00 3.582.080,61 564.207,66 1.643.841,80 10,55 1.938.238,81 564.227,16 1.605.806,19 10,95 1.976.274,42 13 Cultura 139.000,00 139.000,00 28.025,26 91.954,87 0,59 47.045,13 37.442,32 80.176,81 0,54 58.823,19 391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 15.000,00 15.000,00 320,28 938,06 0,00 14.061,94 320,28 938,06 0,00 14.061,94 812 Desporto Comunitario 124.000,00 124.000,00 27.704,98 91.016,81 0,58 32.983,19 37.122,04 79.238,75 0,54 44.761,25 15 Urbanismo 1.220.000,00 4.823.944,62 135.345,17 461.230,39 2,96 4.362.714,23 140.086,70 352.089,84 2,40 4.471.854,78 452 Servicos Urbanos 1.205.000,00 4.808.944,62 135.345,17 461.230,39 2,96 4.347.714,23 140.086,70 352.089,84 2,40 4.456.854,78 695 Turismo 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 16 Habitacao 55.000,00 54.680,00 0,00 0,00 0,00 54.680,00 0,00 0,00 0,00 54.680,00 244 Assistencia Comunitaria 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 482 Habitacao Urbana 25.000,00 24.680,00 0,00 0,00 0,00 24.680,00 0,00 0,00 0,00 24.680,00 17 Saneamento 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 511 Saneamento Basico Rural 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 18 Gestao Ambiental 60.000,00 60.000,00 9.208,01 18.134,39 0,11 41.865,61 13.529,90 16.454,39 0,11 43.545,61 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 60.000,00 60.000,00 9.208,01 18.134,39 0,11 41.865,61 13.529,90 16.454,39 0,11 43.545,61 20 Agricultura 1.677.000,00 1.677.000,00 372.390,66 918.228,64 5,89 758.771,36 257.976,51 744.346,74 5,07 932.653,26 122 Administracao Geral 765.000,00 765.000,00 114.876,25 330.461,03 2,12 434.538,97 111.611,82 327.026,60 2,23 437.973,40 123 Administracao Financeira 311.000,00 311.000,00 193.192,00 258.192,00 1,65 52.808,00 86.938,40 121.152,00 0,82 189.848,00 606 Extensao Rural 70.000,00 70.000,00 17.418,64 65.489,92 0,42 4.510,08 17.418,64 53.472,10 0,36 16.527,90 608 Promoção da Produção Agropecuária 531.000,00 531.000,00 46.903,77 264.085,69 1,69 266.914,31 42.007,65 242.696,04 1,65 288.303,96 21 Organizacao Agraria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 127 Ordenamento Territorial 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 22 Industria 10.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2018 / Bimestre Maio - Junho Continuacao RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 662 Producao Industrial 10.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 25 Energia 445.000,00 445.000,00 156.233,86 277.823,74 1,78 167.176,26 100.150,79 221.740,67 1,51 223.259,33 605 Abastecimento 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 752 Energia Eletrica 444.000,00 444.000,00 156.233,86 277.823,74 1,78 166.176,26 100.150,79 221.740,67 1,51 222.259,33 26 Transporte 2.481.000,00 2.481.000,00 272.959,62 1.038.964,19 6,67 1.442.035,81 291.242,89 1.003.590,60 6,84 1.477.409,40 782 Transporte Rodoviario 2.481.000,00 2.481.000,00 272.959,62 1.038.964,19 6,67 1.442.035,81 291.242,89 1.003.590,60 6,84 1.477.409,40 27 Desporto e Lazer 120.000,00 120.000,00 11.398,77 32.045,44 0,20 87.954,56 10.765,77 31.412,44 0,21 88.587,56 812 Desporto Comunitario 120.000,00 120.000,00 11.398,77 32.045,44 0,20 87.954,56 10.765,77 31.412,44 0,21 88.587,56 28 Encargos Especiais 340.000,00 340.000,00 48.714,86 148.617,64 0,95 191.382,36 48.714,86 148.617,64 1,01 191.382,36 843 Servico da Divida Interna 340.000,00 340.000,00 48.714,86 148.617,64 0,95 191.382,36 48.714,86 148.617,64 1,01 191.382,36 99 Reserva 32.800,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.800,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 2.000,00 2.000,00 180,18 402,35 0,00 1.597,65 180,18 402,35 0,00 1.597,65 04 Administracao 2.000,00 2.000,00 180,18 402,35 0,00 1.597,65 180,18 402,35 0,00 1.597,65 122 Administracao Geral 2.000,00 2.000,00 180,18 402,35 0,00 1.597,65 180,18 402,35 0,00 1.597,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (III)=(I+II) 32.800.000,00 37.134.426,12 5.544.416,70 15.567.024,59 100,00 21.567.401,53 5.457.181,90 14.655.727,28 100,00 22.478.698,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 04/07/2018 E HORA DA EMISSAO 16:23:07 Folha 2 de 2