Municipio de cruzeiro do sul - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Julho de 2017 a Junho de 2018 RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alinea 'a') R$ 1,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS EXECUTADAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Ultimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL Inscritas em Liquidadas Restos a Pagar N/Processados Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 12 Meses(a) (b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.004.667,15 1.004.279,56 964.596,94 999.092,18 1.002.478,11 2.034.962,50 904.135,14 979.612,97 1.052.957,45 1.002.495,39 1.012.117,00 1.006.723,98 12.968.118,37 0,00 Pessoal Ativo 929.035,16 928.657,54 889.031,13 922.551,00 926.886,50 1.891.273,71 827.332,55 904.156,44 974.287,03 924.134,03 933.755,64 928.362,62 11.979.463,35 0,00 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas 749.701,55 748.904,34 710.606,29 748.531,52 750.399,54 1.395.626,05 826.942,55 712.593,67 801.761,29 747.096,26 755.840,53 749.029,97 9.697.033,56 0,00 Obrigações Patronais 179.333,61 179.753,20 178.424,84 174.019,48 176.486,96 495.647,66 390,00 191.562,77 172.525,74 177.037,77 177.915,11 179.332,65 2.282.429,79 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 75.631,99 75.622,02 75.565,81 76.541,18 75.591,61 143.688,79 76.802,59 75.456,53 78.670,42 78.361,36 78.361,36 78.361,36 988.655,02 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas 57.583,25 57.573,28 57.517,07 57.114,31 56.209,39 111.797,50 56.190,84 52.629,07 53.631,02 53.677,10 53.677,10 53.677,10 721.277,03 0,00 Pensões 18.048,74 18.048,74 18.048,74 19.426,87 19.382,22 31.891,29 20.611,75 22.827,46 25.039,40 24.684,26 24.684,26 24.684,26 267.377,99 0,00 DESPESAS N/COMPUTADAS(art 19,§ 1º da LRF)(II 0,00 0,00 0,00 24.081,69 0,00 0,00 0,00 0,00 51.650,79 0,00 470,00 0,00 76.202,48 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de Período 0,00 0,00 0,00 24.081,69 0,00 0,00 0,00 0,00 51.650,79 0,00 470,00 0,00 76.202,48 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) 1.004.667,15 1.004.279,56 964.596,94 975.010,49 1.002.478,11 2.034.962,50 904.135,14 979.612,97 1.001.306,66 1.002.495,39 1.011.647,00 1.006.723,98 12.891.915,89 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor %Sobre a RCL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 30.087.940,37 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13,art.166 da CF) 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 30.087.940,37 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 12.891.915,89 42,84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I,II,III, art.20 da LRF) 16.247.487,79 54,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 15.435.113,40 51,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 14.622.739,01 48,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 05/07/2018 E HORA DA EMISSAO 08:45:40 Nota: ¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de Restos a Pagar Não Processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Folha 1 de 1