Municipio de cruzeiro do sul - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2018 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------| |Disponibilidade| | | | | Restos a Pagar| | Insuficiencia|d.Caixa Liquida| | | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | Financeira| (Antes da| Restos a Pagar| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demais| Verificada no| Inscricao em| Empenhados e| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Consorcio| Restos a Pagar| Nao Liquidados| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| Publico| N.Processados)| Do Exercicio| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |g=a-(b+c+d+e+f)| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I) 1.108.472,07 8,50 217.977,93 76.385,70 216.655,39 0,00 597.444,55 384.376,63 11 Recursos e Transferência de Impostos - Educaç 217.506,30 0,00 32.128,19 0,00 0,00 0,00 185.378,11 144.699,23 12 Transferências do FUNDEB 60% 82.277,86 8,50 181.967,75 0,00 0,00 0,00 99.698,39- 203.350,60 13 Transferências do FUNDEB 40% 3.112,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.112,43 0,00 14 Transferência FND da Educação - FNDE 41.005,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.005,31 0,00 15 Transferências de Convênios - Educação 126.053,59 0,00 3.881,99 0,00 0,00 0,00 122.171,60 33.622,10 23 320.099,72 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 319.851,72 0,00 90 Outras Destinações de Recursos 318.416,86 0,00 0,00 76.137,70 216.655,39 0,00 25.623,77 2.704,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II) 1.158.919,25 1.290,61 53.863,94 10.316,30 143,00 0,00 1.093.305,40 526.524,57 Recursos Ordinários 1.158.919,25 1.290,61 53.863,94 10.316,30 143,00 0,00 1.093.305,40 526.524,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL(III) = (I + II) 2.267.391,32 1.299,11 271.841,87 86.702,00 216.798,39 0,00 1.690.749,95 910.901,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 05/07/2018 E HORA DA EMISSAO 08:48 Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Folha 1 de 1