Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Outubro de 2018 / Bimestre Setembro- Outubro RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 32.800.000,00 32.800.000,00 4.672.350,15 14,24 26.212.514,33 79,91 6.587.485,67 RECEITAS CORRENTES 32.800.000,00 32.800.000,00 4.471.650,15 13,63 25.962.644,33 79,15 6.837.355,67 IMPOSTOS,TAXAS,CONTRIB.DE MELHORIA 3.532.500,00 3.532.500,00 301.540,50 8,53 2.603.169,49 73,69 929.330,51 IMPOSTOS 2.750.000,00 2.750.000,00 273.046,37 9,92 2.196.433,00 79,87 553.567,00 TAXAS 682.000,00 682.000,00 28.494,13 4,17 406.736,49 59,63 275.263,51 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 100.500,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.500,00 CONTRIBUIÇÕES 550.000,00 550.000,00 72.375,83 13,15 359.904,54 65,43 190.095,46 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 360,36 7,20 1.615,51 32,31 3.384,49 CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 545.000,00 545.000,00 72.015,47 13,21 358.289,03 65,74 186.710,97 RECEITA PATRIMONIAL 300.000,00 300.000,00 9.981,28 3,32 217.388,23 72,46 82.611,77 EXPLOR.PATRIMÔNIO IMOBIL.DO MUNICÍPIO 25.000,00 25.000,00 2.590,00 10,36 12.966,19 51,86 12.033,81 VALORES MOBILIÁRIOS 275.000,00 275.000,00 7.391,28 2,68 47.360,94 17,22 227.639,06 CESSÃO DE DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 157.061,10 0,00 157.061,10- RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00 100.000,00 1.209,16 1,20 3.513,82 3,51 96.486,18 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 100.000,00 100.000,00 1.209,16 1,20 3.513,82 3,51 96.486,18 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.224.000,00 28.224.000,00 4.073.097,93 14,43 22.729.029,32 80,53 5.494.970,68 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 12.068.000,00 12.068.000,00 1.425.542,53 11,81 9.666.085,98 80,09 2.401.914,02 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS/DF 11.176.000,00 11.176.000,00 1.826.107,43 16,33 8.852.577,29 79,21 2.323.422,71 TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 12.572,27 41,90 17.427,73 TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS 4.950.000,00 4.950.000,00 821.447,97 16,59 4.197.793,78 84,80 752.206,22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.500,00 93.500,00 13.445,45 14,38 49.638,93 53,08 43.861,07 MULTAS ADMINISTR.CONTRAT.JUDICIAIS 16.500,00 16.500,00 318,00 1,92 18.303,67 110,93 1.803,67- INDENIZ.RESTITUIÇÕES,RESSARCIMENTO 27.000,00 27.000,00 588,99 2,18 2.905,21 10,76 24.094,79 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 50.000,00 50.000,00 12.538,46 25,07 28.430,05 56,86 21.569,95 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.700,00 0,00 249.870,00 0,00 249.870,00- OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 200.700,00 0,00 200.700,00 0,00 200.700,00- Alienação de Bens móveis 0,00 0,00 200.700,00 0,00 200.700,00 0,00 200.700,00- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 49.170,00 0,00 49.170,00- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 49.170,00 0,00 49.170,00- RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 32.800.000,00 32.800.000,00 4.672.350,15 14,24 26.212.514,33 79,91 6.587.485,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 32.800.000,00 32.800.000,00 4.672.350,15 14,24 26.212.514,33 79,91 6.587.485,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Outubro de 2018 / Bimestre Setembro- Outubro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 32.800.000,00 32.800.000,00 4.672.350,15 14,24 26.212.514,33 79,91 6.587.485,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 487.034,80 Superavit Financeiro 487.034,80 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de cruzeiro do sul RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Outubro de 2018 / Bimestre Setembro- Outubro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 32.798.000,00 37.330.034,80 4.867.824,18 25.926.624,14 11.403.410,66 4.868.505,73 25.203.116,25 12.126.918,55 24.866.313,54 DESPESAS CORRENTES 31.815.700,00 32.717.867,45 4.725.786,52 25.199.898,86 7.517.968,59 4.817.592,12 24.588.760,97 8.129.106,48 24.251.958,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.738.600,00 15.247.767,45 2.245.929,72 11.333.317,75 3.914.449,70 2.249.021,92 11.333.317,75 3.914.449,70 11.325.705,60 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 117.000,00 77.000,00 10.874,53 59.746,79 17.253,21 10.874,53 59.746,79 17.253,21 59.746,79 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.960.100,00 17.393.100,00 2.468.982,27 13.806.834,32 3.586.265,68 2.557.695,67 13.195.696,43 4.197.403,57 12.866.505,87 DESPESAS DE CAPITAL 949.500,00 4.579.367,35 142.037,66 726.725,28 3.852.642,07 50.913,61 614.355,28 3.965.012,07 614.355,28 INVESTIMENTOS 726.500,00 4.356.367,35 104.996,00 541.516,98 3.814.850,37 13.871,95 429.146,98 3.927.220,37 429.146,98 AMORTIZACAO DA DIVIDA 223.000,00 223.000,00 37.041,66 185.208,30 37.791,70 37.041,66 185.208,30 37.791,70 185.208,30 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.800,00 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 2.000,00 2.000,00 180,18 762,71 1.237,29 180,18 762,71 1.237,29 762,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 2.000,00 180,18 762,71 1.237,29 180,18 762,71 1.237,29 762,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 32.800.000,00 37.332.034,80 4.868.004,36 25.927.386,85 11.404.647,95 4.868.685,91 25.203.878,96 12.128.155,84 24.867.076,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 32.800.000,00 37.332.034,80 4.868.004,36 25.927.386,85 11.404.647,95 4.868.685,91 25.203.878,96 12.128.155,84 24.867.076,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 1.008.635,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 32.800.000,00 37.332.034,80 4.868.004,36 25.927.386,85 11.404.647,95 4.868.685,91 26.212.514,33 12.128.155,84 24.867.076,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 07/11/2018 E HORA DA EMISSAO 10:34:08 Folha 3 de 3