P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Exercicio de 2018 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 a. Quadro Principal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.078.786,01 1.158.722,10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ 770.332,28 950.720,28 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 104.712,20 145.082,36 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO 750,03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR 152.904,10 204.708,78 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT 588.413,99 680.219,24 ESTOQUES 269.579,65 292.222,11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 57.486,24 183.396,57 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.605.981,96 1.800.735,35 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.416.982,54 1.814.336,09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.268.937,91 2.147.849,66 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ 38.269,86 39.620,00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.215.292,64 2.094.204,39 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO 554.875,02 777.875,02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI 53.645,27 53.645,27 TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE 593.144,88 817.495,02 IMOBILIZADO 31.530.608,72 31.688.610,04 BENS MOVEIS 10.731.308,54 11.261.308,00 BENS IMÓVEIS 20.799.300,18 20.427.302,04 TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE 33.799.546,63 33.836.459,70 PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 15.395.998,44 15.395.998,44 RESULTADOS ACUMULADOS 17.999.402,73 17.609.365,50 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 17.609.365,50 18.529.460,24 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.549,19- 433.465,47- RESULTADO DO EXERCICIO 392.586,42 486.629,27- TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 33.395.401,17 33.005.363,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DO ATIVO 35.405.528,59 35.637.195,05 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.405.528,59 35.637.195,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO (I) PASSIVO (II) ATIVO FINANCEIRO 1.082.815,10 1.163.066,16 PASSIVO FINANCEIRO 358.189,52 927.052,82 ATIVO PERMANENTE 34.322.713,49 34.474.128,89 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 12.189,14 235.182,52 PASSIVO PERMANENTE 1.651.937,90 1.704.778,29 TOTAL DO ATIVO 35.405.528,59 35.637.195,05 TOTAL DO PASSIVO 2.022.316,56 2.867.013,63 SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) 33.383.212,03 32.770.181,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. Quadro Das Contas de Compensacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.884.527,05 1.558.330,48 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ CONTRATOS DE SERVIÇOS 129.044,00 445.417,51 CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.598.945,66 956.375,58 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Exercicio de 2018 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 c. Quadro Das Contas de Compensacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PAS 156.537,39 156.537,39 TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.884.527,05 1.558.330,48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------