P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS (I) 32.800.000,00 32.800.000,00 32.621.385,27 178.614,73- RECEITAS CORRENTES 32.800.000,00 32.800.000,00 32.271.458,80 528.541,20- IMPOSTOS,TAXAS,CONTRIB.DE MELHORIA 3.532.500,00 3.532.500,00 3.054.582,04 477.917,96- IMPOSTOS 2.750.000,00 2.750.000,00 2.612.313,08 137.686,92- TAXAS 682.000,00 682.000,00 442.268,96 239.731,04- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 100.500,00 100.500,00 0,00 100.500,00- CONTRIBUIÇÕES 550.000,00 550.000,00 436.411,00 113.589,00- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 2.246,14 2.753,86- CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 545.000,00 545.000,00 434.164,86 110.835,14- RECEITA PATRIMONIAL 300.000,00 300.000,00 299.281,19 718,81- EXPLOR.PATRIMÔNIO IMOBIL.DO MUNICÍPIO 25.000,00 25.000,00 15.556,19 9.443,81- VALORES MOBILIÁRIOS 275.000,00 275.000,00 59.352,00 215.648,00- CESSÃO DE DIREITOS 0,00 0,00 224.373,00 224.373,00 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00 100.000,00 15.947,94 84.052,06- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 100.000,00 100.000,00 15.947,94 84.052,06- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.224.000,00 28.224.000,00 28.411.942,87 187.942,87 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 12.068.000,00 12.068.000,00 12.077.078,88 9.078,88 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS/DF 11.176.000,00 11.176.000,00 11.147.939,39 28.060,61- TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 30.000,00 30.000,00 13.972,27 16.027,73- TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS 4.950.000,00 4.950.000,00 5.172.952,33 222.952,33 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.500,00 93.500,00 53.293,76 40.206,24- MULTAS ADMINISTR.CONTRAT.JUDICIAIS 16.500,00 16.500,00 18.621,67 2.121,67 INDENIZ.RESTITUIÇÕES,RESSARCIMENTO 27.000,00 27.000,00 3.713,25 23.286,75- DEMAIS RECEITAS CORRENTES 50.000,00 50.000,00 30.958,84 19.041,16- RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 349.926,47 349.926,47 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 200.700,00 200.700,00 Alienação de Bens móveis 0,00 0,00 200.700,00 200.700,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 149.226,47 149.226,47 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 149.226,47 149.226,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 32.800.000,00 32.800.000,00 32.621.385,27 178.614,73- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REFINANCIAMENTO(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II) 32.800.000,00 32.800.000,00 32.621.385,27 178.614,73- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFICIT (IV) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folha 1 de 3 P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (V) =(III + IV) 32.800.000,00 32.800.000,00 32.621.385,27 178.614,73- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 506.034,80 Superavit Financeiro 506.034,80 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folha 2 de 3 P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS Dotacao Dotacao Despesas Despesas Despesas Saldo Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas (d) (e) (f) (g) (h) i=(e-f) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS (VI) 32.800.000,00 37.865.857,69 31.914.616,15 31.913.544,20 31.684.888,34 5.951.241,54 DESPESAS CORRENTES 31.817.700,00 32.913.367,45 31.109.272,89 31.108.200,94 30.879.545,08 1.804.094,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.740.600,00 15.313.967,45 14.719.408,99 14.719.408,99 14.719.408,99 594.558,46 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 117.000,00 77.000,00 69.559,72 69.559,72 69.559,72 7.440,28 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.960.100,00 17.522.400,00 16.320.304,18 16.319.232,23 16.090.576,37 1.202.095,82 DESPESAS DE CAPITAL 949.500,00 4.949.690,24 805.343,26 805.343,26 805.343,26 4.144.346,98 INVESTIMENTOS 726.500,00 4.726.690,24 583.093,29 583.093,29 583.093,29 4.143.596,95 AMORTIZACAO DA DIVIDA 223.000,00 223.000,00 222.249,97 222.249,97 222.249,97 750,03 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 32.800.000,00 37.865.857,69 31.914.616,15 31.913.544,20 31.684.888,34 5.951.241,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII) 32.800.000,00 37.865.857,69 31.914.616,15 31.913.544,20 31.684.888,34 5.951.241,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUPERAVIT (IX) 706.769,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (X) =(VIII + IX) 32.800.000,00 37.865.857,69 32.621.385,27 31.913.544,20 31.684.888,34 5.244.472,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 09/01/2019 E HORA DA EMISSAO 09:03:53 Folha 3 de 3