P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13 Exercicio de 2018 Art. 103 da Lei n. 4.320/1964 a. Quadro Principal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INGRESSOS DISPENDIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA ORCAMENTARIA(I) 32.621.385,27 29.483.065,32 DESPESA ORCAMENTARIA(VI) 31.914.616,15 30.091.972,40 ORDINARIA 16.886.976,62 15.190.815,19 ORDINARIA 12.429.334,79 12.187.945,88 VINCULADA 15.734.408,65 14.292.250,13 VINCULADA 19.485.281,36 17.904.026,52 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 7.201.618,83 6.357.426,05 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 7.828.862,43 7.160.984,78 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 58.961,95 81.600,00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 13.310,95 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% 2.414,28 1.988,67 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% 4.000,00 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 706.993,62 577.636,14 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 558.426,53 605.269,26 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 656.631,56 726.918,16 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 1.714.534,58 1.467.756,90 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 19.965,54 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP 6.252.714,00 6.505.255,91 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP 3.903.291,73 3.522.784,37 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 2.790.843,52 1.926.345,99 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 2.767.698,87 1.855.235,76 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 545,00 3.180,00 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 16.386,38 20.682,98 Recursos de Operações de Crédito (exceto desti OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 232.898,19 170.013,28 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 238.327,05 171.002,50 VINCULADA 167.547,70 977.964,72 VINCULADA 97.028,25 50.920,23 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) 673.037,11 1.131.294,96 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) 673.037,11 1.131.294,96 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC 673.037,11 1.131.294,96 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE 673.037,11 1.131.294,96 RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III) 3.227.482,32 3.563.826,15 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII) 4.014.187,53 4.004.586,14 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN 623,26 353,99 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN 308,29 314,97 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.997.131,25 2.815.658,52 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES 3.861,45 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 229.727,81 747.813,64 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.123.041,58 2.674.295,74 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 148.480,52 RP PROCESSADOS PAGOS 742.357,14 1.326.113,98 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV) 1.158.722,10 2.208.389,17 SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX) 1.078.786,01 1.158.722,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE 1.158.722,10 2.208.389,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE 1.078.786,01 1.158.722,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (V)= (I+II+III+IV) 37.680.626,80 36.386.575,60 TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX) 37.680.626,80 36.386.575,60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------