P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2018 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 33.428.708,95 29.924.172,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.297.965,65 2.878.364,39 IMPOSTOS 2.922.854,36 2.477.929,67 TAXAS 375.111,29 400.434,72 CONTRIBUIÇÕES 436.411,00 461.485,66 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.246,14 1.911,83 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 30.260,50 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 434.164,86 429.313,33 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 31.504,13 20.984,89 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31.504,13 20.984,89 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 194.225,31 599.188,64 JUROS E ENCARGOS DE MORA 134.873,31 389.677,67 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI 59.352,00 209.510,97 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 29.192.274,38 25.957.804,71 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 673.037,11 1.131.294,96 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 23.325.074,74 24.619.969,87 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 21.210,20 206.539,88 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 5.172.952,33 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 276.328,48 6.344,59 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 276.328,48 6.344,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 33.036.122,53 30.410.802,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL E ENCARGOS 13.953.471,50 13.535.553,51 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 10.499.994,60 10.049.686,11 ENCARGOS PATRONAIS 2.389.048,94 2.364.930,59 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.064.427,96 1.120.936,81 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 1.303.816,52 1.235.477,21 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.010.836,01 952.277,95 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 292.980,51 283.199,26 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 15.475.981,17 13.486.071,34 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.599.589,05 2.703.011,37 SERVIÇOS 12.876.392,12 10.783.059,97 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 69.559,72 108.089,14 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E 69.559,72 108.089,14 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 973.848,28 1.594.001,45 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 673.037,11 1.131.294,96 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 214.898,61 129.078,45 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.958,00 244.343,58 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 76.954,56 89.284,46 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 895.401,09 142.431,09 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P 117.718,82 PERDAS COM ALIENAÇÃO 575.420,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 22.442,26 24.712,27 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 297.538,83 TRIBUTÁRIAS 364.044,25 309.049,45 CONTRIBUIÇÕES 364.044,25 309.049,45 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 128,96 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 128,96 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2018 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO 392.586,42 486.629,27- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Incorporação de Ativos 61.519.281,22 56.643.517,75 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D 10.225,84 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS 4.986,00 JURO E ENCAR.MORA S/DÍVIDA ATIVA IMPOSTO 147.001,12 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 8.179,23 219.891,72 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 2.295,38 MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 3.770,50 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 120.628,20 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 7.572,99 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11.518,20 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 11,93 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 46.202,55 93.895,50 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 16.262,04 108.217,43 (-) DED.DA REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.124,52- 4.120,16- REPASSE RECEBIDO 673.037,11 881.294,96 DUODECIMO RECEBIDO 250.000,00 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 4.189,17- 3.761,64- TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.590.856,47 2.296.997,24 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 545,41 251.101,06 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICI.FPM 9.225.325,29 COTA-PARTE FPM 9.884.477,86 18.808,92 COTA-PARTE ITR 20.946,53 COTA-PARTE IPI 109.465,03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 165.603,10 TRANSFER.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSITENCIA SOCIAL - FNA 112.333,37 57.062,28 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 725.454,15 570.839,31 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 60.265,48 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) 56.786,01 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 439.008,10 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010) 171.327,74 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 178.000,00 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 1.988.948,28- 1.857.077,81- COTA-PARTE DO ICMS 10.828.358,87 9.700.691,58 COTA-PARTE DO IPVA 1.719.315,40 1.433.274,89 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 158.296,49 146.605,52 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO 23.945,45 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA 415.931,10 53.445,23 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 616,96 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE 542.739,92 84.569,06 (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS ESTADO 2.541.193,25- 2.256.113,46- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 4.464.205,90 P. M. de Cruzeiro do Sul DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2018 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO 3.000,00 CONTRIBUIÇÕES 86.128,50 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 7.237,93 183.360,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT 23.179,88 TRANSF.INSITUITÇÕES PRIVADAS FINS LUCRATIVOS P/CONVÊNIOS 13.972,27 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.172.952,33 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 228.655,86 742.365,64 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 31.684.888,34 29.344.158,76 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 70.756,81 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 148.480,52 Desincorporação de Passivos 31.913.544,20 30.086.524,40 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 228.655,86 742.365,64 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 31.684.888,34 29.344.158,76 Incorporação de Passivos 34.038.367,81 31.297.401,41 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 770.332,28 770.332,28 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) INSS A PAGAR 180.388,00 FGTS PIS/PASEP FINANCIAMENTOS INTERNOS 750,03 FORNECEDORES NACIONAIS 72.047,42 1.290,61 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 287.710,71 116.950,99 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 228.655,86 561.977,64 CTAS A PAGAR CRED.NACION.EXERC.ANTERIORE CONSIGNACOES 57.486,24 183.396,57 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR CONVENIOS A PAGAR RECEITA REALIZADA 32.621.385,27 29.483.065,32 Desincorporação de Ativos 66.792.764,90 63.792.553,55 PRECATORIOS DE PESSOAL 38.269,86 39.620,00 FINANCIAMENTOS INTERNOS 554.875,02 777.875,02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 15.395.998,44 15.395.998,44 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.609.365,50 18.529.460,24 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.549,19- 433.465,47- PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 575.420,00 RECEITA REALIZADA 32.621.385,27 29.483.065,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------