P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REFINANCIAMENTO(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFICIT (IV) 673.163,15 673.163,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (V) =(III + IV) 0,00 0,00 673.163,15 673.163,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 0,00 Superavit Financeiro 0,00 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folha 1 de 2 P. M. de Cruzeiro do Sul BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS Dotacao Dotacao Despesas Despesas Despesas Saldo Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas (d) (e) (f) (g) (h) i=(e-f) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS (VI) 840.000,00 840.000,00 673.163,15 673.163,15 673.163,15 166.836,85 DESPESAS CORRENTES 790.000,00 803.000,00 652.963,15 652.963,15 652.963,15 150.036,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00 682.000,00 571.041,95 571.041,95 571.041,95 110.958,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 121.000,00 81.921,20 81.921,20 81.921,20 39.078,80 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 37.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 16.800,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 37.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 16.800,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 840.000,00 840.000,00 673.163,15 673.163,15 673.163,15 166.836,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII) 840.000,00 840.000,00 673.163,15 673.163,15 673.163,15 166.836,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUPERAVIT (IX) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (X) =(VIII + IX) 840.000,00 840.000,00 673.163,15 673.163,15 673.163,15 166.836,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 09/01/2019 E HORA DA EMISSAO 09:33:34 Folha 2 de 2