Municipio de cruzeiro do sul - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2017 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade| | Empenhos Nao| | | | Restos a Pagar| |d.Caixa Liquida| | Liquidados| | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demais| Inscricao em| Empenhados e| Inscritos por| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados| Insuficiencia| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| N.Processados)| Do Exercicio| Financeira)| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |f=(a-(b+c+d+e))| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 MDE 12.827,76 0,00 18.157,21 25.284,06 0,00 30.613,51- 17.125,62 107.044,12 31 FUNDEB 250.697,19 0,00 4.445,12 0,00 0,00 246.252,07 23.759,45 0,00 40 ASPS 6.954,62 0,00 84.816,59 0,00 0,00 77.861,97- 85.247,97 356.039,28 1002 FUNDO ESPECIAL DE ROYALTES PETRÓLEO 83.038,93 0,00 0,00 19.476,73 0,00 63.562,20 0,00 0,00 1003 MERENDA ESCOLAR/MEC-FNDE/PNAE 18.587,90 0,00 4.297,59 0,00 0,00 14.290,31 12.950,92 0,00 1006 PEATE-TRANSP.ESCOLAR/RS 61.960,82 0,00 0,00 0,00 0,00 61.960,82 53.953,80 0,00 1019 SALARIO-EDUCACAO/COTA FEDERAL 85.756,92 0,00 0,00 0,00 0,00 85.756,92 23.236,00 0,00 1021 PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 1.063,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,09 8.226,76 0,00 1023 REC.CIDE P/PROG.INFRA-ESTR./TRANSPORTES 12.407,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12.407,56 2.230,20 0,00 1025 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1029 RECURSOS DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.600,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,69 0,00 0,00 1048 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 14.885,34 0,00 0,00 0,00 0,00 14.885,34 0,00 0,00 1049 REC.FUNDO MUN.MEIO-AMBIENTE 87.096,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87.096,96 825,36 0,00 1051 REC.RPPS INATIVOS/PENSIONISTAS 999,32 0,00 0,00 0,00 0,00 999,32 0,00 0,00 1062 REC.MULTAS DE TRANSITO 952,19 0,00 0,00 0,00 0,00 952,19 0,00 0,00 1066 REC.FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 29.546,88 0,00 0,00 0,00 0,00 29.546,88 1.719,48 0,00 1073 REC.OP.CRED.P/PROGR.EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1074 REC.ALIENAÇÃO BENS/EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1076 PAIF - PROGR. ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA 4.400,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,56 0,00 0,00 1080 REC.RS 130 CONV.DAER AJ/112/10 0,00 0,00 0,00 97.930,53 0,00 97.930,53- 0,00 0,00 1081 REC.FEAS 3.340,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340,28 0,00 0,00 1084 REC.PAC2 - FNDE/CONSTR.UN.EDUC.INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1085 REC.IGD-SUAS FNAS 7.033,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7.033,92 1.376,00 0,00 1091 REC.PAC. 2 - FNDE 204423/13 Q.ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1093 REC.APOIO A CRECHES - FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1094 REC.PAR N.19766/13 FNDE ESC.25 JULHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1095 REC.PAR N.17648/13 FNDE ESC.GLUCOSTARCK 15.562,85 0,00 0,00 11.953,23 0,00 3.609,62 0,00 0,00 1096 REC.PAR 201304160/13 ônibus/Equip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1097 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.783539/13 16.679,57 0,00 0,00 4.559,03 0,00 12.120,54 0,00 0,00 1098 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.792777/13 33.007,69 0,00 0,00 68.498,46 0,00 35.490,77- 0,00 0,00 1099 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.798219/13 52.348,89 0,00 0,00 159.956,49 0,00 107.607,60- 0,00 0,00 1100 REC.FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL 42.880,26 0,00 754,65 7,00 0,00 42.118,61 16.260,99 0,00 1101 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.809670/14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1103 Rec.p/Aq.Caminhão GIGOV Cont.808917/14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1104 Rec.Min.Cidades-Em.Parl.Contr.804214/14 72.219,94 0,00 0,00 187.467,20 0,00 115.247,26- 0,00 0,00 1105 Rec.T.Compr.PAR nº 201406832. 0,00 1.241,60 0,00 18.546,69 0,00 19.788,29- 0,00 0,00 1106 REC.BPC/FUNDO NAC.ASS.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1107 Rec.Aq.Retoescav.Gigov Contr.821185/15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1108 Operação de Crédito BADESUL P/Pavim. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4002 Alienação Bens Adquiridos com Rec.Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4011 PIES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 27.340,05 0,00 0,00 0,00 0,00 27.340,05 19.603,44 0,00 4050 Farmacia Basica - Farmacia 26.990,68 0,00 3.843,00 0,00 0,00 23.147,68 14.832,55 0,00 4090 PSF - Saúde p/Todos/RS 8.245,45 0,00 0,00 0,00 0,00 8.245,45 8.200,00 0,00 Folha 1 de 2 Municipio de cruzeiro do sul - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2017 Continuacao RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade| | Empenhos Nao| | | | Restos a Pagar| |d.Caixa Liquida| | Liquidados| | |---Restos a Pagar Liquidados---| Empenhados e| | (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados| Demais| Inscricao em| Empenhados e| Inscritos por| |Disponibilidade| De Exercicios| | De Exercicios| Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados| Insuficiencia| | de caixa Bruta| Anteriores| Do exercicio| Anteriores| Financeiras| N.Processados)| Do Exercicio| Financeira)| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |f=(a-(b+c+d+e))| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4111 CEO/Lab.Reg.Próteses Dentárias 21.644,36 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644,36 0,00 0,00 4292 AQUISIÇÃO AMB.CARROS,UNID.MOV.ETC... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4293 EP (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4303 CONSTRUÇÃO DE UBS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 PAB FIXO/TELESSAÚDE 55.189,45 0,00 0,00 0,00 0,00 55.189,45 27.100,00 0,00 4520 ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.260,00 40,00 4521 PROGR.MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 PACS -Agentes Com.Saude -PAB Variavel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4540 REC.PROG.SAUDE BUCAL - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Teto Financeiro-Media e Alta Complexide 27.239,89 0,00 0,00 0,00 0,00 27.239,89 1.180,05 0,00 4690 REC.FAEC/CIR.ELET.COMP.III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4760 Vigilância Sanitária/Gerenciam.de Riscos 20.394,76 0,00 0,00 0,00 0,00 20.394,76 1.000,00 0,00 4770 Farmacia Basica Fixa - Ass.Farm. 16.290,51 0,00 7.755,44 0,00 0,00 8.535,07 8.405,35 0,00 4929 ACADEMIA DA SAÚDE-CONSTR.E CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4935 CONST.AMPL.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 13.786,57 0,00 0,00 0,00 0,00 13.786,57 0,00 0,00 4957 Estruturação Rede Serviços Aten.Bás.Saú. 450.813,67 0,00 0,00 0,00 0,00 450.813,67 0,00 0,00 8001 REC.EXTRA-ORCAMENTARIO/LIVRE 188.751,34 0,00 0,00 0,00 188.978,88 227,54- 0,00 0,00 TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I) 1.776.536,86 1.241,60 124.069,60 593.679,42 188.978,88 868.567,36 341.493,94 463.123,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 LIVRE 1.592.543,95 1.290,61 166.504,42 84.604,90 10.329,91 1.329.814,11 408.313,00 0,00 TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II) 1.592.543,95 1.290,61 166.504,42 84.604,90 10.329,91 1.329.814,11 408.313,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL(III) = (I + II) 3.369.080,81 2.532,21 290.574,02 678.284,32 199.308,79 2.198.381,47 749.806,94 463.123,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cruzeiro do Sul , DATA DA EMISSAO 06/07/2017 E HORA DA EMISSAO 09:00 Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Folha 2 de 2